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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
176
Honeywell Aerospace
HONA
US$528억
| US$91.8만 | 0.06% |
+4,153
| 신규 | +US$91.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.17억
| US$90.7만 | 0.06% |
11,963
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
178
Elevance Health
ELV
US$960억
| US$90.5만 | 0.06% |
2,340
-57
| -2% | -US$2.11만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
179
Yum! Brands
YUM
US$404억
| US$90만 | 0.06% |
5,632
+618
| +12% | +US$9.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
180
Blackrock
BLK
US$1717억
| US$88.2만 | 0.06% |
917
-14
| -2% | -US$1.45만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
181
SAP
SAP
US$2750억
| US$88.1만 | 0.06% |
5,716
+466
| +9% | +US$7.95만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
182
Starbucks
SBUX
US$1145억
| US$87.7만 | 0.06% |
8,586
-183
| -2% | -US$1.84만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
183
Nike
NKE
US$558억
| US$87.1만 | 0.05% |
21,221
+5,239
| +33% | +US$23만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
184
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$87.1만 | 0.05% |
10,396
-670
| -6% | -US$5.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
US$1390억
| US$85.8만 | 0.05% |
1,683
-251
| -13% | -US$13.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
186
Linde
LIN
US$2343억
| US$81.6만 | 0.05% |
1,573
-216
| -12% | -US$10.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
187
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.5억
| US$81.1만 | 0.05% |
6,811
-504
| -7% | -US$5.45만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
188
TransDigm Group
TDG
US$606억
| US$81만 | 0.05% |
608
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$80.7만 | 0.05% |
8,370
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
190
Palo Alto Networks
PANW
US$3089억
| US$80.4만 | 0.05% |
2,359
+10
| +0.4% | +US$2.29천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
191
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20억
| US$80.2만 | 0.05% |
+13,487
| 신규 | +US$75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.1억
| US$77.3만 | 0.05% |
9,383
-17
| -0.2% | -US$1.35천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$76.9만 | 0.05% |
18,771
-121
| -0.6% | -US$4.97천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
194
US Commodity Index
USCI
US$4.3억
| US$76.8만 | 0.05% |
8,289
-123
| -1% | -US$1.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
195
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$75.2만 | 0.05% |
36,721
+27,990
| +321% | +US$57.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Seagate
STX
US$1473억
| US$75.1만 | 0.05% |
778
+4
| +0.5% | +US$3.05천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
197
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.9만 | 0.05% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
198
SLB Ltd
SLB
US$784억
| US$74.8만 | 0.05% |
16,095
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
199
MetLife
MET
US$627억
| US$73.9만 | 0.05% |
8,737
-385
| -4% | -US$3.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
200
Qualcomm
QCOM
US$1863억
| US$73.7만 | 0.05% |
3,989
-275
| -6% | -US$5.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.