で公開中です！
詳しく見る
Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
176
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $91.8万 | 0.06% |
+4,153
| 新規 | +$91.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
177
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.16億
| $90.7万 | 0.06% |
11,963
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
178
Elevance Health
ELV
$954億
| $90.5万 | 0.06% |
2,340
-57
| -2% | -$2.11万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
179
Yum! Brands
YUM
$409億
| $90万 | 0.06% |
5,632
+618
| +12% | +$9.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
180
Blackrock
BLK
$1729億
| $88.2万 | 0.06% |
917
-14
| -2% | -$1.45万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
181
SAP
SAP
$2749億
| $88.1万 | 0.06% |
5,716
+466
| +9% | +$7.95万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
182
Starbucks
SBUX
$1149億
| $87.7万 | 0.06% |
8,586
-183
| -2% | -$1.84万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
183
Nike
NKE
$554億
| $87.1万 | 0.05% |
21,221
+5,239
| +33% | +$23万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
184
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $87.1万 | 0.05% |
10,396
-670
| -6% | -$5.48万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $85.8万 | 0.05% |
1,683
-251
| -13% | -$13.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
186
Linde
LIN
$2346億
| $81.6万 | 0.05% |
1,573
-216
| -12% | -$10.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
187
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.2億
| $81.1万 | 0.05% |
6,811
-504
| -7% | -$5.45万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
188
TransDigm Group
TDG
$611億
| $81万 | 0.05% |
608
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $80.7万 | 0.05% |
8,370
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
190
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $80.4万 | 0.05% |
2,359
+10
| +0.4% | +$2,289 |
2022 Q3
15四半期
|
|
191
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.1億
| $80.2万 | 0.05% |
+13,487
| 新規 | +$75万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
192
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.2億
| $77.3万 | 0.05% |
9,383
-17
| -0.2% | -$1,349 |
2024 Q2
8四半期
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $76.9万 | 0.05% |
18,771
-121
| -0.6% | -$4,968 |
2017 Q4
34四半期
|
|
194
US Commodity Index
USCI
$4.32億
| $76.8万 | 0.05% |
8,289
-123
| -1% | -$1.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
195
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
$3.19億
| $75.2万 | 0.05% |
36,721
+27,990
| +321% | +$57.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
196
Seagate
STX
$1434億
| $75.1万 | 0.05% |
778
+4
| +0.5% | +$3,051 |
2019 Q2
28四半期
|
|
197
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.9万 | 0.05% |
1
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
198
SLB Ltd
SLB
$783億
| $74.8万 | 0.05% |
16,095
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
199
MetLife
MET
$628億
| $73.9万 | 0.05% |
8,737
-385
| -4% | -$3.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
200
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $73.7万 | 0.05% |
3,989
-275
| -6% | -$5.14万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。