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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marriott International
MAR
$1029億
| $73.4万 | 0.05% |
1,981
+5
| +0.3% | +$1,844 |
2024 Q3
7四半期
|
|
202
Qnity Electronics Inc
Q
$238億
| $73.2万 | 0.05% |
4,483
-87
| -2% | -$1.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $72.4万 | 0.05% |
8,806
-495
| -5% | -$4.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
204
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.6億
| $72.4万 | 0.05% |
21,825
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
205
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.4億
| $72.4万 | 0.05% |
13,237
-1,443
| -10% | -$7.54万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
206
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $71万 | 0.04% |
13,461
+3,060
| +29% | +$16.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
207
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.5億
| $69.5万 | 0.04% |
12,303
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
208
Parker-Hannifin
PH
$1140億
| $68.7万 | 0.04% |
702
+23
| +3% | +$2.11万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
209
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $68.2万 | 0.04% |
1,852
-194
| -9% | -$8.04万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$650億
| $66.6万 | 0.04% |
19,998
+1,127
| +6% | +$4.58万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$762億
| $65.2万 | 0.04% |
4,740
+2,122
| +81% | +$28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
212
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$8.92億
| $65万 | 0.04% |
11,454
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
213
Northrop Grumman
NOC
$803億
| $64.5万 | 0.04% |
1,267
-120
| -9% | -$6.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
214
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1591億
| $64.5万 | 0.04% |
7,547
+6,229
| +473% | +$52.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
215
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.43億
| $63.8万 | 0.04% |
14,181
-537
| -4% | -$2.47万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
216
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1079億
| $62.9万 | 0.04% |
2,075
+2,073
| +103,650% | +$58.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
217
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $62.8万 | 0.04% |
15,627
-3,614
| -19% | -$14万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
218
American Healthcare REIT
AHR
$117億
| $62.5万 | 0.04% |
11,993
+6,852
| +133% | +$33.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
219
Cigna
CI
$808億
| $62.3万 | 0.04% |
2,261
+132
| +6% | +$3.73万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
220
Arm
ARM
$2385億
| $60.6万 | 0.04% |
1,710
+10
| +0.6% | +$2,659 |
2024 Q2
8四半期
|
|
221
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
$2.06億
| $60.6万 | 0.04% |
28,868
+1,085
| +4% | +$2.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
222
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
$2.12億
| $57.9万 | 0.04% |
7,072
-3,127
| -31% | -$24.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
223
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$73.1億
| $57.5万 | 0.04% |
14,538
+47
| +0.3% | +$1,800 |
2023 Q4
10四半期
|
|
224
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.11億
| $56.7万 | 0.04% |
10,756
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
225
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.3億
| $56.4万 | 0.04% |
3,982
-37
| -0.9% | -$5,086 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。