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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $119万 | 0.07% |
4,900
+725
| +17% | +$16.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
152
Capital One
COF
$1235億
| $117万 | 0.07% |
5,811
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
153
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $115万 | 0.07% |
4,255
-278
| -6% | -$7.21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
154
Lam Research
LRCX
$2880億
| $115万 | 0.07% |
2,646
+36
| +1% | +$1.09万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
155
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $112万 | 0.07% |
30,378
-1,329
| -4% | -$4.57万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
156
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$195億
| $112万 | 0.07% |
10,837
-279
| -3% | -$2.97万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $110万 | 0.07% |
10,727
-366
| -3% | -$3.72万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
158
AT&T
T
$1410億
| $110万 | 0.07% |
53,148
-6,264
| -11% | -$15.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
159
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $108万 | 0.07% |
2,556
-21
| -0.8% | -$8,352 |
2017 Q2
36四半期
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $107万 | 0.07% |
4,514
+556
| +14% | +$12.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
161
ASML
ASML
$6058億
| $107万 | 0.07% |
536
-24
| -4% | -$3.82万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
162
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $106万 | 0.07% |
4,187
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $105万 | 0.07% |
3,057
-154
| -5% | -$4.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
164
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $104万 | 0.07% |
5,440
+28
| +0.5% | +$3,978 |
2020 Q3
23四半期
|
|
165
PepsiCo
PEP
$1850億
| $103万 | 0.07% |
7,634
-265
| -3% | -$3.96万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
166
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $102万 | 0.06% |
13,315
+684
| +5% | +$5.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
167
Boeing
BA
$1489億
| $102万 | 0.06% |
4,694
-121
| -3% | -$2.69万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $100万 | 0.06% |
9,607
-799
| -8% | -$8.22万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
169
Target
TGT
$694億
| $98.6万 | 0.06% |
7,552
+2,346
| +45% | +$29.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $97.6万 | 0.06% |
2,670
+13
| +0.5% | +$4,428 |
2022 Q3
15四半期
|
|
171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $95.7万 | 0.06% |
12,411
+5,474
| +79% | +$40.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
172
Honeywell
HON
$701億
| $95万 | 0.06% |
4,243
-4,155
| -49% | -$92.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
173
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $93.6万 | 0.06% |
25,808
+3,121
| +14% | +$11.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
174
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $92.3万 | 0.06% |
25,108
-6,252
| -20% | -$23.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
175
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $92.3万 | 0.06% |
1,276
+50
| +4% | +$2.31万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。