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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
4.900
+725
| +17% | +US$ 169 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
5.811
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
153
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
4.255
-278
| -6% | -US$ 72,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
154
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
2.646
+36
| +1% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
155
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
30.378
-1.329
| -4% | -US$ 45,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
10.837
-279
| -3% | -US$ 29,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
10.727
-366
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
158
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
53.148
-6.264
| -11% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
159
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
2.556
-21
| -0,8% | -US$ 8,35 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
4.514
+556
| +14% | +US$ 128 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
536
-24
| -4% | -US$ 38,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
4.187
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,07% |
3.057
-154
| -5% | -US$ 49,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
5.440
+28
| +0,5% | +US$ 3,98 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
165
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,03 mi | 0,07% |
7.634
-265
| -3% | -US$ 39,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
13.315
+684
| +5% | +US$ 53 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
4.694
-121
| -3% | -US$ 26,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 998 mil | 0,06% |
9.607
-799
| -8% | -US$ 82,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
169
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 986 mil | 0,06% |
7.552
+2.346
| +45% | +US$ 298 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 976 mil | 0,06% |
2.670
+13
| +0,5% | +US$ 4,43 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 957 mil | 0,06% |
12.411
+5.474
| +79% | +US$ 402 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
172
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 950 mil | 0,06% |
4.243
-4.155
| -49% | -US$ 927 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 936 mil | 0,06% |
25.808
+3.121
| +14% | +US$ 111 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
174
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 923 mil | 0,06% |
25.108
-6.252
| -20% | -US$ 236 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
175
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 923 mil | 0,06% |
1.276
+50
| +4% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.