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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
General Dynamics
GD
US$ 96,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,1% |
4.477
-232
| -5% | -US$ 79,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
127
eBay
EBAY
US$ 52,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,1% |
14.100
-295
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
128
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 1,54 mi | 0,1% |
9.184
-553
| -6% | -US$ 105 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,1% |
9.973
+66
| +0,7% | +US$ 10,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,52 mi | 0,1% |
17.299
+10.074
| +139% | +US$ 859 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
131
Citigroup
C
US$ 200 bi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
10.811
-282
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
18.756
-120
| -0,6% | -US$ 9,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
133
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
7.200
-101
| -1% | -US$ 20 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
134
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
34.026
+2.409
| +8% | +US$ 113 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
135
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,46 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
4.296
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
6.451
-1.613
| -20% | -US$ 366 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$ 285 mi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
64.841
-1.957
| -3% | -US$ 42,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
4.475
+264
| +6% | +US$ 75,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
14.839
+285
| +2% | +US$ 25,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
140
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,46 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
20.448
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
14.573
-1.131
| -7% | -US$ 99 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
13.559
+1.905
| +16% | +US$ 194 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
143
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,86 bi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
33.841
-1.538
| -4% | -US$ 54,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
144
PPG Industries
PPG
US$ 24,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,08% |
10.572
+697
| +7% | +US$ 77,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
26.019
-4.194
| -14% | -US$ 207 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
146
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1,25 mi | 0,08% |
3.670
-187
| -5% | -US$ 61 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,43 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
16.534
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
148
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
5.663
-49
| -0,9% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
1.897
-9
| -0,5% | -US$ 5,21 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
150
Cummins
CMI
US$ 71,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
1.684
+47
| +3% | +US$ 31 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.