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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,9 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,83%
Posição
507
Nova
25
Aumentada
86
Reduzida
109
Encerrada
158
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 394 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 531 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,65% |
| 2 | Serviços de comunicação | 4,68% |
| 3 | Saúde | 4,65% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Tecnologia | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 5,97 mi | 4,15% |
711.348
+24.090
| +4% | +US$ 200 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,07 mi | 3,52% |
611.454
+49.626
| +9% | +US$ 408 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 4,45 mi | 3,1% |
187.288
+457
| +0,2% | +US$ 10,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 4,41 mi | 3,07% |
68.836
-2.942
| -4% | -US$ 185 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 3,97 mi | 2,76% |
293.980
+5.260
| +2% | +US$ 69,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,7 bi
| US$ 3,59 mi | 2,49% |
37.713
+14.165
| +60% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 3,58 mi | 2,49% |
75.120
-7.384
| -9% | -US$ 348 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 3,2 mi | 2,22% |
147.040
+16.339
| +13% | +US$ 351 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 2,96 mi | 2,05% |
137.648
+9.340
| +7% | +US$ 199 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,85 mi | 1,98% |
132.698
+6.968
| +6% | +US$ 148 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,43 bi
| US$ 2,72 mi | 1,89% |
53.154
-2.104
| -4% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 2,61 mi | 1,81% |
102.260
-8.556
| -8% | -US$ 217 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCG
13
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 2,57 mi | 1,78% |
117.064
+17.888
| +18% | +US$ 394 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EWEM
14
Deslistada
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| US$ 2,5 mi | 1,74% |
90.404
+947
| +1% | +US$ 26,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 2,49 mi | 1,73% |
117.434
+5.943
| +5% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 2,49 mi | 1,73% |
47.868
+4.082
| +9% | +US$ 218 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,32 bi
| US$ 2,44 mi | 1,7% |
17.283
+1.689
| +11% | +US$ 230 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 2,24 mi | 1,56% |
98.880
+9.924
| +11% | +US$ 225 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 2,24 mi | 1,56% |
53.819
+1.514
| +3% | +US$ 62 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 2,09 mi | 1,46% |
+16.036
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 2,07 mi | 1,44% |
97.946
+5.609
| +6% | +US$ 117 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCI
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 1,98 mi | 1,37% |
92.855
+7.432
| +9% | +US$ 158 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,1 bi
| US$ 1,94 mi | 1,35% |
90.726
-3.895
| -4% | -US$ 80,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCJ
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 1,69 mi | 1,17% |
78.952
+3.183
| +4% | +US$ 67,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,53 mi | 1,06% |
24.573
-450
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Asset Dedication LLC detinha 507 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Asset Dedication LLC alocou US$ 5,34 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 25 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Health Care ETF: 16.036 ações no valor de US$ 2,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 531 mil.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2016 foi Vanguard Health Care ETF: 16.036 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Energy ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2016 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 531 mil.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 28% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2016.
- Asset Dedication LLC abriu 25 novas posições e encerrou 158 em T2 2016.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2016, protocolado em 14 de jul. de 2016.