de Asset Dedication LLC Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 23,8 mil	Vender	964 -508	-35%	-US$ 12,6 mil	﹤0,01%	628
2026 Q1	US$ 36,7 mil	Comprar	1.472 +508	+53%	+US$ 12,7 mil	﹤0,01%	528
2025 Q4	US$ 24,2 mil	Vender	964 -84	-8%	-US$ 2,11 mil	﹤0,01%	632
2025 Q3	US$ 26,3 mil	Comprar	+1.048	Nova	+US$ 26,2 mil	﹤0,01%	620
2023 Q4	–	Vender	-144	Encerrada	-US$ 3 mil	–	1049
2023 Q3	US$ 3 mil	Comprar	+144	Nova	+US$ 3,5 mil	﹤0,01%	870
2022 Q2	–	Vender	-1.664	Encerrada	-US$ 44 mil	–	890
2022 Q1	US$ 44 mil	Manter	1.664	–	–	﹤0,01%	439
2021 Q4	US$ 47 mil	Manter	1.664	–	–	0,01%	418
2021 Q3	US$ 47 mil	Comprar	+1.664	Nova	+US$ 47,6 mil	0,01%	416
2017 Q4	–	Vender	-1.254	Encerrada	-US$ 34 mil	–	481
2017 Q3	US$ 34 mil	Manter	1.254	–	–	0,02%	227
2017 Q2	US$ 34 mil	Manter	1.254	–	–	0,02%	234
2017 Q1	US$ 34 mil	Vender	1.254 -48.842	-97%	-US$ 1,31 mi	0,02%	231
2016 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	50.096 +592	+1%	+US$ 16 mil	0,78%	42
2016 Q3	US$ 1,38 mi	Comprar	49.504 +1.944	+4%	+US$ 54,1 mil	0,87%	32
2016 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	47.560 -11.056	-19%	-US$ 305 mil	0,92%	30
2016 Q1	US$ 1,62 mi	Comprar	58.616 +58.614	+2.930.700%	+US$ 1,6 mi	1,19%	23
2015 Q4	US$ 0	Comprar	+2	Nova	+US$ 54	﹤0,01%	687

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 21,9 bi 68,6% Retorno est. (1 ano)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de US$ 477 mi 8,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em SCHR no T2 2026

Asset Dedication LLC reduziu sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 35% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 12,6 mil e ficando com 964 ações avaliadas em US$ 23,8 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 628.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T4 2015 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,62 mi em T1 2016. 507 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 964 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 23,8 mil.
Asset Dedication LLC vendeu 508 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,6 mil.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou ﹤0,01% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 628.
Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2015 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 1,62 mi em T1 2016.
507 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.