Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,19 mi Comprar
4.900
+725
+17% +US$ 169 mil 0,07% 151
2026
Q1 		US$ 907 mil Vender
4.175
-2.809
-40% -US$ 628 mil 0,06% 166
2025
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
6.984
+117
+2% +US$ 24,5 mil 0,1% 129
2025
Q3 		US$ 1,43 mi Vender
6.867
-417
-6% -US$ 85,3 mil 0,1% 125
2025
Q2 		US$ 1,42 mi Vender
7.284
-38
-0,5% -US$ 7,03 mil 0,1% 125
2025
Q1 		US$ 1,36 mi Vender
7.322
-3.221
-31% -US$ 636 mil 0,11% 118
2024
Q4 		US$ 2,09 mi Vender
10.543
-1.399
-12% -US$ 287 mil 0,16% 86
2024
Q3 		US$ 2,4 mi Comprar
11.942
+1.363
+13% +US$ 262 mil 0,16% 104
2024
Q2 		US$ 1,93 mi Comprar
10.579
+50
+0,5% +US$ 9,24 mil 0,13% 122
2024
Q1 		US$ 2,02 mi Comprar
10.529
+277
+3% +US$ 50 mil 0,15% 112
2023
Q4 		US$ 1,84 mi Comprar
10.252
+1.112
+12% +US$ 182 mil 0,15% 112
2023
Q3 		US$ 1,46 mi Comprar
9.140
+873
+11% +US$ 146 mil 0,12% 129
2023
Q2 		US$ 1,37 mi Vender
8.267
-632
-7% -US$ 99,5 mil 0,12% 140
2023
Q1 		US$ 1,41 mi Vender
8.899
-2
-0% -US$ 331 0,13% 131
2022
Q4 		US$ 1,41 mi Vender
8.901
-102
-1% -US$ 16,2 mil 0,14% 128
2022
Q3 		US$ 1,29 mi Comprar
+9.003
Nova +US$ 1,43 mi 0,14% 124
2022
Q2 		– Vender
-8.634
Encerrada -US$ 1,52 mi – 976
2022
Q1 		US$ 1,52 mi Comprar
8.634
+1.246
+17% +US$ 217 mil 0,17% 112
2021
Q4 		US$ 1,32 mi Vender
7.388
-1.333
-15% -US$ 237 mil 0,16% 115
2021
Q3 		US$ 1,48 mi Comprar
8.721
+228
+3% +US$ 39 mil 0,2% 104
2021
Q2 		US$ 1,48 mi Comprar
8.493
+1.244
+17% +US$ 216 mil 0,22% 101
2021
Q1 		US$ 1,2 mi Vender
7.249
-2.448
-25% -US$ 386 mil 0,27% 95
2020
Q4 		US$ 1,38 mi Vender
9.697
-357
-4% -US$ 46,1 mil 0,28% 90
2020
Q3 		US$ 1,11 mi Comprar
10.054
+1.955
+24% +US$ 219 mil 0,25% 100
2020
Q2 		US$ 870 mil Vender
8.099
-479
-6% -US$ 48,1 mil 0,24% 103
2020
Q1 		US$ 760 mil Vender
8.578
-2.197
-20% -US$ 266 mil 0,23% 109
2019
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
10.775
+684
+7% +US$ 90,6 mil 0,42% 74
2019
Q3 		US$ 1,3 mi Vender
10.091
-1.413
-12% -US$ 181 mil 0,43% 65
2019
Q2 		US$ 1,5 mi Vender
11.504
-375
-3% -US$ 48,8 mil 0,48% 60
2019
Q1 		US$ 1,53 mi Comprar
11.879
+2.042
+21% +US$ 260 mil 0,53% 56
2018
Q4 		US$ 1,12 mi Comprar
9.837
+2.056
+26% +US$ 260 mil 0,46% 67
2018
Q3 		US$ 1,08 mi Vender
7.781
-1.211
-13% -US$ 170 mil 0,41% 73
2018
Q2 		US$ 1,22 mi Comprar
8.992
+2.945
+49% +US$ 395 mil 0,42% 75
2018
Q1 		US$ 786 mil Comprar
6.047
+446
+8% +US$ 59,1 mil 0,39% 75
2017
Q4 		US$ 746 mil Vender
5.601
-426
-7% -US$ 55,4 mil 0,3% 88
2017
Q3 		US$ 773 mil Vender
6.027
-29
-0,5% -US$ 3,58 mil 0,37% 73
2017
Q2 		US$ 742 mil Comprar
6.056
+201
+3% +US$ 24,6 mil 0,37% 82
2017
Q1 		US$ 717 mil Comprar
5.855
+62
+1% +US$ 7,62 mil 0,39% 79
2016
Q4 		US$ 700 mil Comprar
5.793
+29
+0,5% +US$ 3,33 mil 0,41% 81
2016
Q3 		US$ 638 mil Vender
5.764
-200
-3% -US$ 21,9 mil 0,4% 79
2016
Q2 		US$ 626 mil Vender
5.964
-2.540
-30% -US$ 263 mil 0,44% 69
2016
Q1 		US$ 866 mil Vender
8.504
-653
-7% -US$ 61,5 mil 0,64% 44
2015
Q4 		US$ 904 mil Comprar
+9.157
Nova +US$ 934 mil 0,59% 49

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em VBR no T2 2026

Asset Dedication LLC aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 17% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 169 mil em ações e elevando a posição para 4.900 ações, avaliadas em US$ 1,19 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 151.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,4 mi em T3 2024. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 4.900 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,19 mi.
  • Asset Dedication LLC comprou 725 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 169 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,07% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 151.
  • Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 2,4 mi em T3 2024.
  • 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.