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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.9 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 5.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.83%
Posición
507
Nuevas
25
Aumentadas
86
Reducidas
109
Cerradas
158
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 635 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 408 k |
| 5 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 394 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 531 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 348 k |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.65% |
| 2 | Servicios de comunicación | 4.68% |
| 3 | Salud | 4.65% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Tecnología | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.97 M | 4.15% |
711,348
+24,090
| +4% | +USD 200 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 5.07 M | 3.52% |
611,454
+49,626
| +9% | +USD 408 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 4.45 M | 3.1% |
187,288
+457
| +0.2% | +USD 10.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 4.41 M | 3.07% |
68,836
-2,942
| -4% | -USD 185 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 3.97 M | 2.76% |
293,980
+5,260
| +2% | +USD 69.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 3.59 M | 2.49% |
37,713
+14,165
| +60% | +USD 1.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 3.58 M | 2.49% |
75,120
-7,384
| -9% | -USD 348 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 3.2 M | 2.22% |
147,040
+16,339
| +13% | +USD 351 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 2.96 M | 2.05% |
137,648
+9,340
| +7% | +USD 199 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.85 M | 1.98% |
132,698
+6,968
| +6% | +USD 148 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3393 M
| USD 2.72 M | 1.89% |
53,154
-2,104
| -4% | -USD 107 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 2.61 M | 1.81% |
102,260
-8,556
| -8% | -USD 217 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCG
13
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 2.57 M | 1.78% |
117,064
+17,888
| +18% | +USD 394 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EWEM
14
Dejó de cotizar
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| USD 2.5 M | 1.74% |
90,404
+947
| +1% | +USD 26.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 2.49 M | 1.73% |
117,434
+5,943
| +5% | +USD 124 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.49 M | 1.73% |
47,868
+4,082
| +9% | +USD 218 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8297 M
| USD 2.44 M | 1.7% |
17,283
+1,689
| +11% | +USD 230 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 2.24 M | 1.56% |
98,880
+9,924
| +11% | +USD 225 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.24 M | 1.56% |
53,819
+1,514
| +3% | +USD 62 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 2.09 M | 1.46% |
+16,036
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 2.07 M | 1.44% |
97,946
+5,609
| +6% | +USD 117 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCI
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 1.98 M | 1.37% |
92,855
+7,432
| +9% | +USD 158 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9954 M
| USD 1.94 M | 1.35% |
90,726
-3,895
| -4% | -USD 80.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCJ
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 1.69 M | 1.17% |
78,952
+3,183
| +4% | +USD 67.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.53 M | 1.06% |
24,573
-450
| -2% | -USD 28.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Asset Dedication LLC mantenía 507 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Asset Dedication LLC destinó USD 5.34 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Health Care ETF: 16,036 acciones con un valor de USD 2.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 531 k.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2016 fue Vanguard Health Care ETF: 16,036 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Energy ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2016 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 531 k.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 28% de su cartera de USD 144 M en T2 2016.
- Asset Dedication LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 158 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 14 jul 2016.