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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 198 M | 12.46% |
4,464,536
+6,539
| +0.1% | +USD 280 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 178 M | 11.21% |
2,548,907
+8,673
| +0.3% | +USD 580 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 105 M | 6.63% |
2,469,715
-83,329
| -3% | -USD 3.41 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 100 M | 6.3% |
2,462,535
-21,511
| -0.9% | -USD 845 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 91.7 M | 5.77% |
2,461,908
+53,127
| +2% | +USD 1.99 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 57.9 M | 3.65% |
1,572,354
-125,458
| -7% | -USD 4.61 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 48.6 M | 3.06% |
1,210,491
-10,532
| -0.9% | -USD 437 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 29.5 M | 1.85% |
359,582
+26,694
| +8% | +USD 2.11 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 25.6 M | 1.61% |
1,313,287
-46,002
| -3% | -USD 899 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.5 M | 1.29% |
70,699
-1,180
| -2% | -USD 338 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17 M | 1.07% |
84,866
-7,252
| -8% | -USD 1.49 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 16.7 M | 1.05% |
852,276
+10,252
| +1% | +USD 201 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 15.8 M | 1% |
778,269
+8,445
| +1% | +USD 172 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 14 M | 0.88% |
147,248
-4,078
| -3% | -USD 371 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 12.7 M | 0.8% |
683,131
+22,871
| +3% | +USD 426 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.5 M | 0.78% |
32,984
-1,063
| -3% | -USD 426 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 12.3 M | 0.77% |
737,920
+20,506
| +3% | +USD 343 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11.8 M | 0.74% |
11,044
-408
| -4% | -USD 358 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.7 M | 0.74% |
31,388
-447
| -1% | -USD 181 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 11.6 M | 0.73% |
106,354
-4,845
| -4% | -USD 499 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 10 M | 0.63% |
339,919
-21,165
| -6% | -USD 604 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 9.3 M | 0.59% |
257,540
-4,108
| -2% | -USD 136 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 9.18 M | 0.58% |
401,238
+54,317
| +16% | +USD 1.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.05 M | 0.57% |
37,961
+624
| +2% | +USD 157 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 9 M | 0.57% |
549,142
+22,922
| +4% | +USD 377 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.