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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 2.36 M | 0.15% |
4,520
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 2.33 M | 0.15% |
67,076
+6,989
| +12% | +USD 230 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
103
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.27 M | 0.14% |
9,004
+44
| +0.5% | +USD 9.47 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
104
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
7,529
-85
| -1% | -USD 23.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
105
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 2.24 M | 0.14% |
40,077
-2,836
| -7% | -USD 147 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
106
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 2.22 M | 0.14% |
14,400
-4,042
| -22% | -USD 597 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.18 M | 0.14% |
14,723
+1,257
| +9% | +USD 173 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
108
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 165 M
| USD 2.18 M | 0.14% |
31,784
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.14% |
22,612
-511
| -2% | -USD 47.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
110
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.17 M | 0.14% |
16,886
+45
| +0.3% | +USD 5.27 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.12 M | 0.13% |
17,077
-787
| -4% | -USD 94.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
112
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 2.09 M | 0.13% |
14,261
-657
| -4% | -USD 95.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 2.06 M | 0.13% |
4,825
+12
| +0.2% | +USD 4.84 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.12% |
20,474
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
115
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.95 M | 0.12% |
11,774
+46
| +0.4% | +USD 8.56 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.12% |
4,519
+130
| +3% | +USD 53.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
117
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 1.86 M | 0.12% |
4,305
+14
| +0.3% | +USD 4.05 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.79 M | 0.11% |
31,334
-765
| -2% | -USD 40.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 1.74 M | 0.11% |
17,576
+4,155
| +31% | +USD 411 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
120
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 1.74 M | 0.11% |
22,515
-1,020
| -4% | -USD 77 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.11% |
10,758
-449
| -4% | -USD 70.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 1.7 M | 0.11% |
10,874
-431
| -4% | -USD 66.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
123
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 299 M
| USD 1.64 M | 0.1% |
71,381
-3,603
| -5% | -USD 83.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.1% |
6,689
+55
| +0.8% | +USD 12.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.59 M | 0.1% |
12,621
+106
| +0.8% | +USD 14 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.