Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.62 M Comprar
6,689
+55
+0.8% +USD 12.8 k 0.1% 124
2026
Q1 		USD 1.42 M Vender
6,634
-978
-13% -USD 214 k 0.1% 130
2025
Q4 		USD 1.6 M Comprar
7,612
+4
+0.1% +USD 826 0.11% 119
2025
Q3 		USD 1.55 M Vender
7,608
-7
-0.1% -USD 1.39 k 0.1% 115
2025
Q2 		USD 1.48 M Comprar
7,615
+447
+6% +USD 82.8 k 0.11% 119
2025
Q1 		USD 1.35 M Comprar
7,168
+630
+10% +USD 120 k 0.11% 119
2024
Q4 		USD 1.21 M Vender
6,538
-140
-2% -USD 26.9 k 0.1% 133
2024
Q3 		USD 1.27 M Vender
6,678
-199
-3% -USD 36.3 k 0.09% 158
2024
Q2 		USD 1.2 M Vender
6,877
-55
-0.8% -USD 9.6 k 0.08% 160
2024
Q1 		USD 1.24 M Comprar
6,932
+3
+0% +USD 508 0.09% 149
2023
Q4 		USD 1.14 M Vender
6,929
-1,013
-13% -USD 156 k 0.09% 156
2023
Q3 		USD 1.21 M Vender
7,942
-116
-1% -USD 18.4 k 0.1% 156
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
8,058
+484
+6% +USD 74 k 0.11% 154
2023
Q1 		USD 1.15 M Comprar
7,574
+73
+1% +USD 11.3 k 0.11% 156
2022
Q4 		USD 1.14 M Comprar
7,501
+369
+5% +USD 55.2 k 0.12% 147
2022
Q3 		USD 972 k Comprar
+7,132
Nuevas +USD 1.07 M 0.11% 154
2022
Q2 		– Vender
-6,846
Cerradas -USD 1.14 M – 733
2022
Q1 		USD 1.14 M Comprar
6,846
+2
+0% +USD 328 0.13% 141
2021
Q4 		USD 1.15 M Vender
6,844
-159
-2% -USD 26 k 0.14% 123
2021
Q3 		USD 1.1 M Comprar
7,003
+151
+2% +USD 24.2 k 0.14% 122
2021
Q2 		USD 1.09 M Comprar
6,852
+94
+1% +USD 14.9 k 0.16% 119
2021
Q1 		USD 1.02 M Vender
6,758
-68
-1% -USD 9.8 k 0.23% 103
2020
Q4 		USD 931 k Vender
6,826
-62
-0.9% -USD 7.95 k 0.19% 115
2020
Q3 		USD 813 k Comprar
6,888
+82
+1% +USD 9.7 k 0.18% 116
2020
Q2 		USD 766 k Vender
6,806
-297
-4% -USD 32.7 k 0.21% 111
2020
Q1 		USD 704 k Vender
7,103
-634
-8% -USD 79 k 0.21% 112
2019
Q4 		USD 1.06 M Comprar
7,737
+267
+4% +USD 35.2 k 0.3% 93
2019
Q3 		USD 958 k Mantener
7,470
– – 0.32% 85
2019
Q2 		USD 950 k Vender
7,470
-57
-0.8% -USD 7.13 k 0.31% 85
2019
Q1 		USD 930 k Comprar
7,527
+363
+5% +USD 43.6 k 0.32% 88
2018
Q4 		USD 797 k Vender
7,164
-482
-6% -USD 57.8 k 0.33% 87
2018
Q3 		USD 969 k Comprar
7,646
+1,009
+15% +USD 127 k 0.36% 82
2018
Q2 		USD 806 k Comprar
6,637
+5,888
+786% +USD 716 k 0.28% 99
2018
Q1 		USD 89 k Comprar
749
+149
+25% +USD 18.6 k 0.04% 185
2017
Q4 		USD 75 k Comprar
600
+103
+21% +USD 12.5 k 0.03% 207
2017
Q3 		USD 59 k Mantener
497
– – 0.03% 193
2017
Q2 		USD 58 k Mantener
497
– – 0.03% 206
2017
Q1 		USD 57 k Vender
497
-1,078
-68% -USD 124 k 0.03% 200
2016
Q4 		USD 177 k Comprar
1,575
+959
+156% +USD 104 k 0.1% 135
2016
Q3 		USD 65 k Vender
616
-227
-27% -USD 23.9 k 0.04% 176
2016
Q2 		USD 87 k Vender
843
-115
-12% -USD 11.6 k 0.06% 155
2016
Q1 		USD 95 k Mantener
958
– – 0.07% 143
2015
Q4 		USD 94 k Comprar
+958
Nuevas +USD 95.1 k 0.06% 184

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en IWD: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.83% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.8 k y elevar la posición a 6,689 acciones con un valor de USD 1.62 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 6,689 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.62 M.
  • Asset Dedication LLC compró 55 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.8 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.1% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 124.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.