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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 1.59 M | 0.1% |
4,477
-232
| -5% | -USD 79.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
127
eBay
EBAY
USD 52.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.1% |
14,100
-295
| -2% | -USD 31.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
128
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 1.54 M | 0.1% |
9,184
-553
| -6% | -USD 105 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.1% |
9,973
+66
| +0.7% | +USD 10.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 1.52 M | 0.1% |
17,299
+10,074
| +139% | +USD 859 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
131
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 1.51 M | 0.1% |
10,811
-282
| -3% | -USD 36.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.51 M | 0.1% |
18,756
-120
| -0.6% | -USD 9.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
133
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
7,200
-101
| -1% | -USD 20 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
134
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 1.44 M | 0.09% |
34,026
+2,409
| +8% | +USD 113 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
135
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4552 M
| USD 1.44 M | 0.09% |
4,296
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.42 M | 0.09% |
6,451
-1,613
| -20% | -USD 366 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
USD 284 M
| USD 1.42 M | 0.09% |
64,841
-1,957
| -3% | -USD 42.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
4,475
+264
| +6% | +USD 75.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
14,839
+285
| +2% | +USD 25.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
140
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1470 M
| USD 1.34 M | 0.08% |
20,448
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.5 mil M
| USD 1.34 M | 0.08% |
14,573
-1,131
| -7% | -USD 99 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 1.31 M | 0.08% |
13,559
+1,905
| +16% | +USD 194 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
143
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8880 M
| USD 1.29 M | 0.08% |
33,841
-1,538
| -4% | -USD 54.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
144
PPG Industries
PPG
USD 25.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.08% |
10,572
+697
| +7% | +USD 77.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3058 M
| USD 1.26 M | 0.08% |
26,019
-4,194
| -14% | -USD 207 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
146
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
3,670
-187
| -5% | -USD 61 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3464 M
| USD 1.24 M | 0.08% |
16,534
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
148
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
5,663
-49
| -0.9% | -USD 9.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 1.2 M | 0.08% |
1,897
-9
| -0.5% | -USD 5.21 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
150
Cummins
CMI
USD 73 mil M
| USD 1.2 M | 0.08% |
1,684
+47
| +3% | +USD 31 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.