Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.36 M Comprar
4,475
+264
+6% +USD 75.7 k 0.09% 138
2026
Q1 		USD 1.1 M Vender
4,211
-634
-13% -USD 172 k 0.08% 151
2025
Q4 		USD 1.25 M Comprar
4,845
+581
+14% +USD 149 k 0.08% 145
2025
Q3 		USD 1.08 M Comprar
4,264
+522
+14% +USD 129 k 0.07% 160
2025
Q2 		USD 887 k Comprar
3,742
+460
+14% +USD 103 k 0.06% 168
2025
Q1 		USD 728 k Vender
3,282
-959
-23% -USD 229 k 0.06% 177
2024
Q4 		USD 1.02 M Vender
4,241
-10,035
-70% -USD 2.47 M 0.08% 152
2024
Q3 		USD 3.39 M Vender
14,276
-5,461
-28% -USD 1.24 M 0.23% 75
2024
Q2 		USD 4.3 M Comprar
19,737
+6
+0% +USD 1.32 k 0.3% 67
2024
Q1 		USD 4.48 M Comprar
19,731
+16,750
+562% +USD 3.6 M 0.33% 62
2023
Q4 		USD 633 k Comprar
2,981
+178
+6% +USD 34.3 k 0.05% 207
2023
Q3 		USD 531 k Comprar
2,803
+71
+3% +USD 14.1 k 0.05% 223
2023
Q2 		USD 544 k Vender
2,732
-42
-2% -USD 7.94 k 0.05% 223
2023
Q1 		USD 526 k Vender
2,774
-127
-4% -USD 24.6 k 0.05% 221
2022
Q4 		USD 531 k Comprar
2,901
+860
+42% +USD 159 k 0.05% 221
2022
Q3 		USD 349 k Comprar
+2,041
Nuevas +USD 385 k 0.04% 239
2022
Q2 		– Vender
-1,787
Cerradas -USD 379 k – 974
2022
Q1 		USD 379 k Comprar
1,787
+255
+17% +USD 53.7 k 0.04% 241
2021
Q4 		USD 347 k Comprar
1,532
+476
+45% +USD 108 k 0.04% 229
2021
Q3 		USD 232 k Comprar
1,056
+32
+3% +USD 7.11 k 0.03% 254
2021
Q2 		USD 231 k Comprar
1,024
+518
+102% +USD 115 k 0.03% 244
2021
Q1 		USD 108 k Vender
506
-128
-20% -USD 27 k 0.02% 269
2020
Q4 		USD 124 k Comprar
634
+92
+17% +USD 16.2 k 0.02% 276
2020
Q3 		USD 84 k Comprar
542
+38
+8% +USD 5.84 k 0.02% 293
2020
Q2 		USD 73 k Vender
504
-193
-28% -USD 25.9 k 0.02% 290
2020
Q1 		USD 81 k Comprar
697
+105
+18% +USD 15.8 k 0.02% 277
2019
Q4 		USD 98 k Vender
592
-6
-1% -USD 956 0.03% 241
2019
Q3 		USD 93 k Vender
598
-272
-31% -USD 42.2 k 0.03% 230
2019
Q2 		USD 137 k Comprar
870
+431
+98% +USD 66.6 k 0.04% 196
2019
Q1 		USD 68 k Vender
439
-70
-14% -USD 10.4 k 0.02% 251
2018
Q4 		USD 66 k Vender
509
-14,872
-97% -USD 2.17 M 0.03% 244
2018
Q3 		USD 2.5 M Comprar
15,381
+229
+2% +USD 37 k 0.94% 29
2018
Q2 		USD 2.36 M Comprar
15,152
+14,764
+3,805% +USD 2.26 M 0.81% 42
2018
Q1 		USD 57 k Mantener
388
– – 0.03% 222
2017
Q4 		USD 57 k Comprar
388
+1
+0.3% +USD 145 0.02% 231
2017
Q3 		USD 54 k Vender
387
-232
-37% -USD 31.6 k 0.03% 203
2017
Q2 		USD 84 k Comprar
619
+325
+111% +USD 43.6 k 0.04% 173
2017
Q1 		USD 39 k Comprar
294
+1
+0.3% +USD 132 0.02% 225
2016
Q4 		USD 38 k Comprar
293
+2
+0.7% +USD 248 0.02% 223
2016
Q3 		USD 36 k Comprar
291
+1
+0.3% +USD 121 0.02% 212
2016
Q2 		USD 34 k Comprar
290
+1
+0.3% +USD 114 0.02% 211
2016
Q1 		USD 32 k Comprar
289
+1
+0.3% +USD 104 0.02% 212
2015
Q4 		USD 32 k Comprar
+288
Nuevas +USD 32.6 k 0.02% 275

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en VB: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 75.7 k y elevar la posición a 4,475 acciones con un valor de USD 1.36 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #138.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en VB en T4 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 4,475 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.36 M.
  • Asset Dedication LLC compró 264 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 75.7 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 138.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Asset Dedication LLC en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.