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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
126
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
4.477
-232
-5 % -79.463 $
2022 Q3
15 Quartale
EBAY-Symbol
127
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
14.100
-295
-2 % -31.477 $
2022 Q3
15 Quartale
TMUS-Symbol
128
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,1 %
9.184
-553
-6 % -104.709 $
2022 Q3
15 Quartale
VSS-Symbol
129
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,1 %
9.973
+66
+0,7 % +10.354 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYM-Symbol
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,1 %
17.299
+10.074
+139 % +859.469 $
2017 Q4
34 Quartale
C-Symbol
131
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,1 %
10.811
-282
-3 % -36.710 $
2022 Q3
15 Quartale
VO-Symbol
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,1 %
18.756
-120
-0,6 % -9.303 $
2022 Q3
15 Quartale
MS-Symbol
133
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,09 %
7.200
-101
-1 % -20.001 $
2022 Q3
15 Quartale
VZ-Symbol
134
Verizon
VZ
188 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,09 %
34.026
+2.409
+8 % +113.011 $
2015 Q4
42 Quartale
QTEC-Symbol
135
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,36 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,09 %
4.296
– –
2022 Q3
15 Quartale
LOW-Symbol
136
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,09 %
6.451
-1.613
-20 % -366.309 $
2022 Q3
15 Quartale
BSMU-Symbol
137
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
281 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,09 %
64.841
-1.957
-3 % -42.867 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
138
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,09 %
4.475
+264
+6 % +75.659 $
2022 Q3
15 Quartale
SPTM-Symbol
139
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,08 %
14.839
+285
+2 % +25.081 $
2017 Q4
34 Quartale
AVES-Symbol
140
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,48 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
20.448
– –
2021 Q4
18 Quartale
CL-Symbol
141
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
14.573
-1.131
-7 % -98.957 $
2022 Q3
15 Quartale
DIS-Symbol
142
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,08 %
13.559
+1.905
+16 % +194.210 $
2022 Q3
15 Quartale
FNDA-Symbol
143
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,08 %
33.841
-1.538
-4 % -54.853 $
2022 Q3
15 Quartale
PPG-Symbol
144
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,08 %
10.572
+697
+7 % +77.624 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDC-Symbol
145
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,08 %
26.019
-4.194
-14 % -206.638 $
2022 Q3
15 Quartale
CB-Symbol
146
Chubb
CB
140 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,08 %
3.670
-187
-5 % -60.993 $
2019 Q3
27 Quartale
EEMV-Symbol
147
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,08 %
16.534
– –
2022 Q3
15 Quartale
PGR-Symbol
148
Progressive
PGR
133 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,08 %
5.663
-49
-0,9 % -9.875 $
2022 Q3
15 Quartale
DE-Symbol
149
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
1.897
-9
-0,5 % -5.213 $
2022 Q3
15 Quartale
CMI-Symbol
150
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
1.684
+47
+3 % +30.967 $
2022 Q3
15 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .