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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HUBB-Symbol
101
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,15 %
4.520
– –
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,15 %
67.076
+6.989
+12 % +230.225 $
2022 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
103
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,14 %
9.004
+44
+0,5 % +9.466 $
2015 Q4
42 Quartale
TXN-Symbol
104
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
7.529
-85
-1 % -23.581 $
2022 Q3
15 Quartale
ESML-Symbol
105
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
40.077
-2.836
-7 % -147.493 $
2018 Q2
32 Quartale
SUSA-Symbol
106
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,14 %
14.400
-4.042
-22 % -596.824 $
2022 Q3
15 Quartale
IJR-Symbol
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,14 %
14.723
+1.257
+9 % +172.505 $
2022 Q3
15 Quartale
DEW-Symbol
108
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
164 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,14 %
31.784
– –
2021 Q2
20 Quartale
AVEM-Symbol
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,14 %
22.612
-511
-2 % -47.124 $
2021 Q3
19 Quartale
MRK-Symbol
110
Merck
MRK
370 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
16.886
+45
+0,3 % +5.267 $
2015 Q4
42 Quartale
IWF-Symbol
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,13 %
17.077
-787
-4 % -94.876 $
2022 Q3
15 Quartale
PG-Symbol
112
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,13 %
14.261
-657
-4 % -95.627 $
2022 Q3
15 Quartale
ETN-Symbol
113
Eaton
ETN
153 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,13 %
4.825
+12
+0,2 % +4.839 $
2018 Q4
30 Quartale
IXUS-Symbol
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,12 %
20.474
– –
2015 Q4
42 Quartale
CVX-Symbol
115
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,12 %
11.774
+46
+0,4 % +8.562 $
2022 Q3
15 Quartale
IWV-Symbol
116
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,12 %
4.519
+130
+3 % +53.559 $
2022 Q3
15 Quartale
DELL-Symbol
117
Dell
DELL
309 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,12 %
4.305
+14
+0,3 % +4.049 $
2019 Q1
29 Quartale
BAC-Symbol
118
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,11 %
31.334
-765
-2 % -40.685 $
2015 Q4
42 Quartale
NOW-Symbol
119
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,11 %
17.576
+4.155
+31 % +411.382 $
2021 Q3
19 Quartale
TLTE-Symbol
120
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
337 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,11 %
22.515
-1.020
-4 % -77.008 $
2020 Q1
25 Quartale
VYM-Symbol
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,11 %
10.758
-449
-4 % -70.173 $
2022 Q3
15 Quartale
DVY-Symbol
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,11 %
10.874
-431
-4 % -66.352 $
2022 Q3
15 Quartale
BSMT-Symbol
123
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
297 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,1 %
71.381
-3.603
-5 % -83.140 $
2021 Q2
20 Quartale
IWD-Symbol
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,1 %
6.689
+55
+0,8 % +12.811 $
2022 Q3
15 Quartale
GILD-Symbol
125
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
12.621
+106
+0,8 % +13.966 $
2022 Q3
15 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .