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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
4.900
+725
| +17 % | +168.646 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
152
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
5.811
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
153
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
4.255
-278
| -6 % | -72.129 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
154
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
2.646
+36
| +1 % | +10.928 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
155
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
30.378
-1.329
| -4 % | -45.741 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
156
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
10.837
-279
| -3 % | -29.696 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
10.727
-366
| -3 % | -37.182 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
158
AT&T
T
150 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
53.148
-6.264
| -11 % | -155.471 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
159
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
2.556
-21
| -0,8 % | -8.352 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
4.514
+556
| +14 % | +127.669 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
161
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
536
-24
| -4 % | -38.201 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
162
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
4.187
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
3.057
-154
| -5 % | -49.195 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
164
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
5.440
+28
| +0,5 % | +3.978 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
165
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
7.634
-265
| -3 % | -39.625 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
166
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
13.315
+684
| +5 % | +52.962 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
167
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
4.694
-121
| -3 % | -26.920 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 997.959 $ | 0,06 % |
9.607
-799
| -8 % | -82.180 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
169
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 986.367 $ | 0,06 % |
7.552
+2.346
| +45 % | +298.056 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 976.419 $ | 0,06 % |
2.670
+13
| +0,5 % | +4.428 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 957.051 $ | 0,06 % |
12.411
+5.474
| +79 % | +401.650 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
172
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 950.026 $ | 0,06 % |
4.243
-4.155
| -49 % | -927.016 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
173
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 935.807 $ | 0,06 % |
25.808
+3.121
| +14 % | +111.439 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
174
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 922.971 $ | 0,06 % |
25.108
-6.252
| -20 % | -235.904 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
175
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 922.567 $ | 0,06 % |
1.276
+50
| +4 % | +23.069 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .