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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 734.139 $ | 0,05 % |
1.981
+5
| +0,3 % | +1.844 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
Qnity Electronics Inc
Q
25,1 Mrd. $
| 732.123 $ | 0,05 % |
4.483
-87
| -2 % | -12.814 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 724.441 $ | 0,05 % |
8.806
-495
| -5 % | -41.454 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
204
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
932 Mio. $
| 724.372 $ | 0,05 % |
21.825
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
205
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
| 723.905 $ | 0,05 % |
13.237
-1.443
| -10 % | -75.410 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
206
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 710.194 $ | 0,04 % |
13.461
+3.060
| +29 % | +160.796 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
207
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,92 Mrd. $
| 695.366 $ | 0,04 % |
12.303
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
208
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 686.641 $ | 0,04 % |
702
+23
| +3 % | +21.070 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
209
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 682.240 $ | 0,04 % |
1.852
-194
| -9 % | -80.369 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 665.734 $ | 0,04 % |
19.998
+1.127
| +6 % | +45.844 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 651.851 $ | 0,04 % |
4.740
+2.122
| +81 % | +280.204 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
212
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
687 Mio. $
| 650.473 $ | 0,04 % |
11.454
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
213
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 645.296 $ | 0,04 % |
1.267
-120
| -9 % | -69.218 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
214
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 645.174 $ | 0,04 % |
7.547
+6.229
| +473 % | +521.620 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
215
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
347 Mio. $
| 637.891 $ | 0,04 % |
14.181
-537
| -4 % | -24.663 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
216
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 628.715 $ | 0,04 % |
2.075
+2.073
| +103.650 % | +587.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 628.369 $ | 0,04 % |
15.627
-3.614
| -19 % | -139.792 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
218
American Healthcare REIT
AHR
11,5 Mrd. $
| 625.435 $ | 0,04 % |
11.993
+6.852
| +133 % | +336.684 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
219
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 623.337 $ | 0,04 % |
2.261
+132
| +6 % | +37.292 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
220
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 606.315 $ | 0,04 % |
1.710
+10
| +0,6 % | +2.659 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
221
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
200 Mio. $
| 605.805 $ | 0,04 % |
28.868
+1.085
| +4 % | +22.772 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
222
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
219 Mio. $
| 578.748 $ | 0,04 % |
7.072
-3.127
| -31 % | -241.097 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
223
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
| 574.825 $ | 0,04 % |
14.538
+47
| +0,3 % | +1.800 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
224
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
209 Mio. $
| 567.336 $ | 0,04 % |
10.756
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
225
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
| 564.091 $ | 0,04 % |
3.982
-37
| -0,9 % | -5.086 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .