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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
226
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
564.030 $ 0,04 %
1.125
-38
-3 % -18.242 $
2022 Q3
15 Quartale
VFC-Symbol
227
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
554.944 $ 0,03 %
33.270
+5.006
+18 % +89.485 $
2022 Q3
15 Quartale
SPLV-Symbol
228
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
548.194 $ 0,03 %
7.319
-3.850
-34 % -283.609 $
2024 Q2
8 Quartale
CRM-Symbol
229
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
541.060 $ 0,03 %
3.454
-2.782
-45 % -489.197 $
2018 Q4
30 Quartale
QUAL-Symbol
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
535.108 $ 0,03 %
2.439
– –
2021 Q2
20 Quartale
EMXC-Symbol
231
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
534.157 $ 0,03 %
5.221
-8.643
-62 % -815.551 $
2021 Q2
20 Quartale
DFSV-Symbol
232
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
523.542 $ 0,03 %
13.497
+5.729
+74 % +214.135 $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
233
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
522.475 $ 0,03 %
10.369
+87
+0,8 % +4.313 $
2024 Q3
7 Quartale
BSMW-Symbol
234
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
225 Mio. $
521.408 $ 0,03 %
20.740
+2.579
+14 % +64.571 $
2023 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
235
Abbott
ABT
179 Mrd. $
518.064 $ 0,03 %
5.709
-1.214
-18 % -110.807 $
2015 Q4
42 Quartale
VT-Symbol
236
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
514.903 $ 0,03 %
3.281
+1.914
+140 % +292.023 $
2022 Q3
15 Quartale
LQD-Symbol
237
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
506.740 $ 0,03 %
4.646
+3.218
+225 % +350.635 $
2025 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
238
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
498.842 $ 0,03 %
2.026
+71
+4 % +15.899 $
2022 Q3
15 Quartale
USB-Symbol
239
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
484.408 $ 0,03 %
8.020
-9.286
-54 % -520.320 $
2022 Q3
15 Quartale
TSM-Symbol
240
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
482.506 $ 0,03 %
1.010
+138
+16 % +55.999 $
2022 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
241
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
480.776 $ 0,03 %
19.966
-985
-5 % -25.766 $
2022 Q3
15 Quartale
IUSV-Symbol
242
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
479.528 $ 0,03 %
4.353
+772
+22 % +83.536 $
2022 Q3
15 Quartale
FDN-Symbol
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
477.820 $ 0,03 %
1.805
– –
2024 Q2
8 Quartale
SU-Symbol
244
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
469.969 $ 0,03 %
8.755
– –
2022 Q3
15 Quartale
DFAW-Symbol
245
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
469.284 $ 0,03 %
5.668
+153
+3 % +12.347 $
2025 Q1
5 Quartale
ISCV-Symbol
246
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
679 Mio. $
458.847 $ 0,03 %
5.859
+26
+0,4 % +1.936 $
2024 Q2
8 Quartale
IJK-Symbol
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
456.861 $ 0,03 %
3.888
+1.473
+61 % +163.617 $
2022 Q3
15 Quartale
DHR-Symbol
248
Danaher
DHR
162 Mrd. $
447.119 $ 0,03 %
2.347
-1.271
-35 % -230.771 $
2022 Q3
15 Quartale
ACWV-Symbol
249
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
438.479 $ 0,03 %
3.647
– –
2022 Q3
15 Quartale
AVDE-Symbol
250
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
428.189 $ 0,03 %
4.800
-69
-1 % -6.188 $
2022 Q1
17 Quartale
8 9
10
11 12

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GSA Capital Partners
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Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .