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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 421.715 $ | 0,03 % |
1.651
+91
| +6 % | +16.556 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
252
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 413.962 $ | 0,03 % |
2.173
+332
| +18 % | +56.727 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
253
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 410.682 $ | 0,03 % |
1.367
+682
| +100 % | +191.651 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
254
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 407.093 $ | 0,03 % |
9.303
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
255
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 402.311 $ | 0,03 % |
572
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
256
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 402.286 $ | 0,03 % |
9.752
+5.797
| +147 % | +238.579 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
257
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 401.499 $ | 0,03 % |
4.947
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
258
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 383.291 $ | 0,02 % |
1.048
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
259
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
387 Mio. $
| 381.289 $ | 0,02 % |
6.424
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
260
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
404 Mio. $
| 380.278 $ | 0,02 % |
7.292
+416
| +6 % | +20.568 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
261
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
160 Mio. $
| 379.654 $ | 0,02 % |
6.552
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
262
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 379.200 $ | 0,02 % |
1.238
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
263
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 375.889 $ | 0,02 % |
4.978
-385
| -7 % | -32.681 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
264
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
48,5 Mio. $
| 363.786 $ | 0,02 % |
5.973
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
265
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 355.038 $ | 0,02 % |
4.010
+26
| +0,7 % | +2.276 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
266
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 350.459 $ | 0,02 % |
1.307
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
267
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 348.398 $ | 0,02 % |
10.247
+4
| +0 % | +131 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
268
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 343.458 $ | 0,02 % |
919
+225
| +32 % | +70.443 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
269
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 340.393 $ | 0,02 % |
2.848
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
270
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 337.389 $ | 0,02 % |
+18.870
| Neu | +339.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 334.914 $ | 0,02 % |
2.201
-321
| -13 % | -47.823 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
272
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 333.305 $ | 0,02 % |
3.206
-200
| -6 % | -23.705 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
273
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 331.064 $ | 0,02 % |
2.993
+2
| +0,1 % | +217 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
274
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 329.588 $ | 0,02 % |
1.490
-724
| -33 % | -151.554 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
275
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
143 Mio. $
| 316.989 $ | 0,02 % |
12.284
+1.530
| +14 % | +39.286 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .