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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.6億
| $44.8万 | 0.03% |
3,647
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
252
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$7億
| $44.1万 | 0.03% |
5,889
+30
| +0.5% | +$2,377 |
2024 Q2
9四半期
|
|
253
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.5億
| $43.2万 | 0.03% |
6,030
-5,933
| -50% | -$44.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
254
TSMC
TSM
$2.06兆
| $42.9万 | 0.03% |
941
-69
| -7% | -$2.92万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
255
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$137億
| $42.8万 | 0.03% |
5,895
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
256
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
$1.53億
| $42.6万 | 0.03% |
17,706
+5,422
| +44% | +$13.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
257
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.3億
| $42.2万 | 0.03% |
11,266
-2,231
| -17% | -$8.82万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
258
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $41.6万 | 0.03% |
2,126
-47
| -2% | -$8,676 |
2015 Q4
43四半期
|
|
259
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.94億
| $41.5万 | 0.03% |
9,107
-196
| -2% | -$8,846 |
2017 Q4
35四半期
|
|
260
Avantis International Equity ETF
AVDE
$196億
| $40.4万 | 0.03% |
4,481
-319
| -7% | -$2.93万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
261
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $40万 | 0.02% |
1,048
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
262
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $39.7万 | 0.02% |
5,080
+102
| +2% | +$8,176 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
HONA
263
Honeywell Aerospace
HONA
$528億
| $39.2万 | 0.02% |
2,529
-1,624
| -39% | -$29.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
264
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $38万 | 0.02% |
1,301
+63
| +5% | +$1.89万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
265
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $37.6万 | 0.02% |
572
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
266
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
$1.59億
| $37.5万 | 0.02% |
6,552
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
267
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $37.4万 | 0.02% |
1,913
+772
| +68% | +$15.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
268
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $37.2万 | 0.02% |
2,976
-230
| -7% | -$2.85万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
269
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.92億
| $35.9万 | 0.02% |
6,424
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
270
Shopify
SHOP
$1886億
| $35.8万 | 0.02% |
2,416
-54
| -2% | -$7,328 |
2018 Q1
34四半期
|
|
271
Targa Resources
TRGP
$604億
| $35.3万 | 0.02% |
1,307
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
272
American Healthcare REIT
AHR
$138億
| $35.1万 | 0.02% |
6,852
-5,141
| -43% | -$28.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
273
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$303億
| $34.8万 | 0.02% |
4,010
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
274
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
$4955万
| $34.5万 | 0.02% |
5,973
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
275
Public Service Enterprise Group
PEG
$374億
| $33.4万 | 0.02% |
4,954
+7
| +0.1% | +$525 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。