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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.5億
| $32.8万 | 0.02% |
19,226
+356
| +2% | +$6,298 |
2026 Q2
1四半期
|
|
277
Chipotle Mexican Grill
CMG
$436億
| $32.8万 | 0.02% |
10,258
+11
| +0.1% | +$381 |
2022 Q3
16四半期
|
|
278
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
$1.67億
| $32.6万 | 0.02% |
14,353
+5,665
| +65% | +$13.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
279
Arista Networks
ANET
$2158億
| $32.6万 | 0.02% |
1,601
-46
| -3% | -$8,658 |
2023 Q3
12四半期
|
|
280
VF Corp
VFC
$80.1億
| $32.2万 | 0.02% |
22,928
-10,342
| -31% | -$15.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $31.8万 | 0.02% |
2,169
-32
| -1% | -$4,953 |
2015 Q4
43四半期
|
|
282
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1346億
| $31.7万 | 0.02% |
2,520
-328
| -12% | -$3.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
283
Adobe
ADBE
$931億
| $31.6万 | 0.02% |
1,317
-177
| -12% | -$4.43万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
284
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $31.2万 | 0.02% |
7,536
-2,216
| -23% | -$9.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
285
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $31.2万 | 0.02% |
1,490
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
286
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
$5.18億
| $31.1万 | 0.02% |
13,512
+8,395
| +164% | +$19.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
287
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $30万 | 0.02% |
4,803
-4
| -0.1% | -$253 |
2022 Q3
16四半期
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
$719億
| $29.9万 | 0.02% |
969
-19
| -2% | -$6,293 |
2022 Q3
16四半期
|
|
289
Park National Corp
PRK
$32億
| $29.2万 | 0.02% |
1,636
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
290
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $28.9万 | 0.02% |
3,213
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
291
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$53.6億
| $28.4万 | 0.02% |
5,708
-445
| -7% | -$2.22万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
292
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$6.07億
| $27.7万 | 0.02% |
13,398
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
293
Freeport-McMoran
FCX
$853億
| $27.6万 | 0.02% |
3,940
+135
| +4% | +$9,190 |
2019 Q4
27四半期
|
|
294
Consolidated Edison
ED
$440億
| $27.5万 | 0.02% |
2,694
-299
| -10% | -$3.24万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
295
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$58.8億
| $27.3万 | 0.02% |
+5,949
| 新規 | +$28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
296
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.29億
| $26.9万 | 0.02% |
4,275
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
297
GE Aerospace
GE
$3354億
| $26.7万 | 0.02% |
855
-64
| -7% | -$2.22万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
298
Hartford Financial Services
HIG
$358億
| $26.7万 | 0.02% |
2,179
+5
| +0.2% | +$686 |
2022 Q3
16四半期
|
|
299
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$28.5億
| $26.5万 | 0.02% |
+2,267
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
300
United Rentals
URI
$654億
| $26.4万 | 0.02% |
264
+100
| +61% | +$10.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。