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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$31.6만 | 0.02% |
3,276
+1,439
| +78% | +US$13.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
277
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$31.4만 | 0.02% |
914
-52
| -5% | -US$1.73만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
278
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$31.1만 | 0.02% |
988
+21
| +2% | +US$6.48천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
279
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.42억
| US$30.9만 | 0.02% |
12,944
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
280
Adobe
ADBE
US$1007억
| US$30.6만 | 0.02% |
1,494
-1,271
| -46% | -US$30.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
281
Marvell Technology
MRVL
US$2101억
| US$30.2만 | 0.02% |
1,015
+65
| +7% | +US$1.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
282
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$148억
| US$30.1만 | 0.02% |
5,895
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
283
Park National Corp
PRK
US$33.1억
| US$29.9만 | 0.02% |
1,636
-6
| -0.4% | -US$1.04천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
284
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.7억
| US$29.6만 | 0.02% |
6,153
-413
| -6% | -US$2.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
285
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.5억
| US$29.6만 | 0.02% |
10,602
+42
| +0.4% | +US$1.2천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
286
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$29.1만 | 0.02% |
3,213
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
287
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$28.8만 | 0.02% |
2,174
+4
| +0.2% | +US$535 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
288
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17억
| US$28.4만 | 0.02% |
4,275
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
289
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.97억
| US$28.3만 | 0.02% |
13,398
-10,458
| -44% | -US$22.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
290
Shopify
SHOP
US$2164억
| US$28.2만 | 0.02% |
2,470
+175
| +8% | +US$2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
291
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$28만 | 0.02% |
1,647
+95
| +6% | +US$1.49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
292
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$27.9만 | 0.02% |
3,376
-261
| -7% | -US$2.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
293
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$27.7만 | 0.02% |
4,807
+452
| +10% | +US$2.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
294
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$27.3만 | 0.02% |
2,625
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
295
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
| US$26.6만 | 0.02% |
777
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
296
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$25.8만 | 0.02% |
2,944
-316
| -10% | -US$2.86만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
297
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$25.8만 | 0.02% |
953
+2
| +0.2% | +US$503 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
298
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
US$4737만
| US$25.7만 | 0.02% |
+10,016
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
299
Carrier Global
CARR
US$465억
| US$25.5만 | 0.02% |
3,477
-174
| -5% | -US$1.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
300
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$25.4만 | 0.02% |
1,032
+73
| +8% | +US$1.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.