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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
19.226
+356
| +2% | +US$ 6,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
10.258
+11
| +0,1% | +US$ 381 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
278
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$ 167 mi
| US$ 326 mil | 0,02% |
14.353
+5.665
| +65% | +US$ 135 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
279
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
1.601
-46
| -3% | -US$ 8,66 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
280
VF Corp
VFC
US$ 8,01 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
22.928
-10.342
| -31% | -US$ 153 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
2.169
-32
| -1% | -US$ 4,95 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
282
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
2.520
-328
| -12% | -US$ 39 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
283
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
1.317
-177
| -12% | -US$ 44,3 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
284
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
7.536
-2.216
| -23% | -US$ 93,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
285
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
1.490
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
286
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 518 mi
| US$ 311 mil | 0,02% |
13.512
+8.395
| +164% | +US$ 199 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
287
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
4.803
-4
| -0,1% | -US$ 253 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
969
-19
| -2% | -US$ 6,29 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
289
Park National Corp
PRK
US$ 3,2 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
1.636
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
290
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
3.213
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
291
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,36 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
5.708
-445
| -7% | -US$ 22,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
292
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 607 mi
| US$ 277 mil | 0,02% |
13.398
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
293
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
3.940
+135
| +4% | +US$ 9,19 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
294
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.694
-299
| -10% | -US$ 32,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
295
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
+5.949
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 729 mi
| US$ 269 mil | 0,02% |
4.275
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
297
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
855
-64
| -7% | -US$ 22,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
298
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,8 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
2.179
+5
| +0,2% | +US$ 686 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
299
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,85 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
+2.267
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
United Rentals
URI
US$ 65,4 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
264
+100
| +61% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.