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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
2.667
+56
| +2% | +US$ 5,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
302
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
1.547
+28
| +2% | +US$ 4,67 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
303
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,91 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
3.196
+88
| +3% | +US$ 6,79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
304
Palantir
PLTR
US$ 373 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
1.327
-29
| -2% | -US$ 4,62 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
305
lululemon athletica
LULU
US$ 12,9 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
2.575
+681
| +36% | +US$ 77,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
306
Marvell Technology
MRVL
US$ 120 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
935
-80
| -8% | -US$ 17,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
307
Corning
GLW
US$ 89,1 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
1.582
-69
| -4% | -US$ 11 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
308
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
3.006
-370
| -11% | -US$ 32 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
309
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,3 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
1.419
+461
| +48% | +US$ 76,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,9 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
8.092
-2.510
| -24% | -US$ 72,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
311
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
997
-35
| -3% | -US$ 8,42 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
312
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
620
+83
| +15% | +US$ 32,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
313
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 778 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
10.318
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
314
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,54 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
2.419
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
US$ 20 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
1.672
-11
| -0,7% | -US$ 1,5 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
316
Avery Dennison
AVY
US$ 14,5 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.252
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
317
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
822
-76
| -8% | -US$ 17,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
318
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 404 mi
| US$ 210 mil | 0,01% |
2.552
+9
| +0,4% | +US$ 731 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
319
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
8.577
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
320
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
2.102
-74
| -3% | -US$ 7,25 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
321
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
3.162
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
322
Valero Energy
VLO
US$ 98 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
522
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
323
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,2 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
3.542
+61
| +2% | +US$ 3,48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Minerals Technologies
MTX
US$ 2,05 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
325
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
756
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.