Asset Dedication LLC
ícone de SCHW

de Asset Dedication LLC Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 241 mil Vender
2.611
-439
-14% -US$ 40 mil 0,02% 303
2026
Q1 		US$ 287 mil Comprar
3.050
+538
+21% +US$ 52,8 mil 0,02% 271
2025
Q4 		US$ 251 mil Comprar
2.512
+5
+0,2% +US$ 474 0,02% 281
2025
Q3 		US$ 239 mil Vender
2.507
-317
-11% -US$ 30,1 mil 0,02% 309
2025
Q2 		US$ 258 mil Comprar
2.824
+334
+13% +US$ 28 mil 0,02% 285
2025
Q1 		US$ 195 mil Comprar
2.490
+89
+4% +US$ 6,98 mil 0,02% 300
2024
Q4 		US$ 178 mil Comprar
2.401
+12
+0,5% +US$ 898 0,01% 311
2024
Q3 		US$ 155 mil Comprar
2.389
+6
+0,3% +US$ 394 0,01% 363
2024
Q2 		US$ 176 mil Comprar
2.383
+5
+0,2% +US$ 369 0,01% 334
2024
Q1 		US$ 172 mil Comprar
2.378
+1.183
+99% +US$ 77,9 mil 0,01% 312
2023
Q4 		US$ 81 mil Comprar
1.195
+109
+10% +US$ 6,3 mil 0,01% 378
2023
Q3 		US$ 59 mil Comprar
1.086
+205
+23% +US$ 12,4 mil 0,01% 411
2023
Q2 		US$ 51 mil Comprar
881
+81
+10% +US$ 4,24 mil ﹤0,01% 439
2023
Q1 		US$ 41 mil Comprar
800
+314
+65% +US$ 23 mil ﹤0,01% 453
2022
Q4 		US$ 40 mil Comprar
486
+456
+1.520% +US$ 35,4 mil ﹤0,01% 448
2022
Q3 		US$ 2 mil Comprar
+30
Nova +US$ 2,08 mil ﹤0,01% 844
2022
Q2 		– Vender
-30
Encerrada -US$ 3 mil – 891
2022
Q1 		US$ 3 mil Comprar
+30
Nova +US$ 2,64 mil ﹤0,01% 832
2021
Q1 		– Vender
-130
Encerrada -US$ 7 mil – 764
2020
Q4 		US$ 7 mil Manter
130
– – ﹤0,01% 603
2020
Q3 		US$ 5 mil Comprar
+130
Nova +US$ 4,52 mil ﹤0,01% 606
2019
Q1 		– Vender
-101
Encerrada -US$ 4 mil – 649
2018
Q4 		US$ 4 mil Manter
101
– – ﹤0,01% 514
2018
Q3 		US$ 5 mil Vender
101
-421
-81% -US$ 21,5 mil ﹤0,01% 520
2018
Q2 		US$ 27 mil Manter
522
– – 0,01% 343
2018
Q1 		US$ 27 mil Manter
522
– – 0,01% 287
2017
Q4 		US$ 27 mil Comprar
+522
Nova +US$ 24,5 mil 0,01% 281
2016
Q4 		– Vender
-158
Encerrada -US$ 5 mil – 417
2016
Q3 		US$ 5 mil Comprar
+158
Nova +US$ 4,63 mil ﹤0,01% 343
2016
Q2 		– Vender
-15
Encerrada – – 440
2016
Q1 		US$ 0 Vender
15
-386
-96% -US$ 10,2 mil ﹤0,01% 603
2015
Q4 		US$ 13 mil Comprar
+401
Nova +US$ 12,7 mil 0,01% 366

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Asset Dedication LLC em SCHW no T2 2026

Asset Dedication LLC reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 14% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 40 mil e ficando com 2.611 ações avaliadas em US$ 241 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 303.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2015 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 287 mil em T1 2026. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 2.611 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 241 mil.
  • Asset Dedication LLC vendeu 439 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 40 mil.
  • Charles Schwab representou 0,02% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 303.
  • Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2015 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 287 mil em T1 2026.
  • 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.