Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 241 k Vender
2,611
-439
-14% -USD 40 k 0.02% 303
2026
Q1 		USD 287 k Comprar
3,050
+538
+21% +USD 52.8 k 0.02% 271
2025
Q4 		USD 251 k Comprar
2,512
+5
+0.2% +USD 474 0.02% 281
2025
Q3 		USD 239 k Vender
2,507
-317
-11% -USD 30.1 k 0.02% 309
2025
Q2 		USD 258 k Comprar
2,824
+334
+13% +USD 28 k 0.02% 285
2025
Q1 		USD 195 k Comprar
2,490
+89
+4% +USD 6.98 k 0.02% 300
2024
Q4 		USD 178 k Comprar
2,401
+12
+0.5% +USD 898 0.01% 311
2024
Q3 		USD 155 k Comprar
2,389
+6
+0.3% +USD 394 0.01% 363
2024
Q2 		USD 176 k Comprar
2,383
+5
+0.2% +USD 369 0.01% 334
2024
Q1 		USD 172 k Comprar
2,378
+1,183
+99% +USD 77.9 k 0.01% 312
2023
Q4 		USD 81 k Comprar
1,195
+109
+10% +USD 6.3 k 0.01% 378
2023
Q3 		USD 59 k Comprar
1,086
+205
+23% +USD 12.4 k 0.01% 411
2023
Q2 		USD 51 k Comprar
881
+81
+10% +USD 4.24 k ﹤0.01% 439
2023
Q1 		USD 41 k Comprar
800
+314
+65% +USD 23 k ﹤0.01% 453
2022
Q4 		USD 40 k Comprar
486
+456
+1,520% +USD 35.4 k ﹤0.01% 448
2022
Q3 		USD 2 k Comprar
+30
Nuevas +USD 2.08 k ﹤0.01% 844
2022
Q2 		– Vender
-30
Cerradas -USD 3 k – 891
2022
Q1 		USD 3 k Comprar
+30
Nuevas +USD 2.64 k ﹤0.01% 832
2021
Q1 		– Vender
-130
Cerradas -USD 7 k – 764
2020
Q4 		USD 7 k Mantener
130
– – ﹤0.01% 603
2020
Q3 		USD 5 k Comprar
+130
Nuevas +USD 4.52 k ﹤0.01% 606
2019
Q1 		– Vender
-101
Cerradas -USD 4 k – 649
2018
Q4 		USD 4 k Mantener
101
– – ﹤0.01% 514
2018
Q3 		USD 5 k Vender
101
-421
-81% -USD 21.5 k ﹤0.01% 520
2018
Q2 		USD 27 k Mantener
522
– – 0.01% 343
2018
Q1 		USD 27 k Mantener
522
– – 0.01% 287
2017
Q4 		USD 27 k Comprar
+522
Nuevas +USD 24.5 k 0.01% 281
2016
Q4 		– Vender
-158
Cerradas -USD 5 k – 417
2016
Q3 		USD 5 k Comprar
+158
Nuevas +USD 4.63 k ﹤0.01% 343
2016
Q2 		– Vender
-15
Cerradas – – 440
2016
Q1 		USD 0 Vender
15
-386
-96% -USD 10.2 k ﹤0.01% 603
2015
Q4 		USD 13 k Comprar
+401
Nuevas +USD 12.7 k 0.01% 366

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Asset Dedication LLC en SCHW: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 40 k, y conservó 2,611 acciones valuadas en USD 241 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #303.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 287 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 2,611 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 241 k.
  • Asset Dedication LLC vendió 439 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 40 k.
  • Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 303.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Asset Dedication LLC en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 287 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.