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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
2,667
+56
| +2% | +USD 5.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
302
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
1,547
+28
| +2% | +USD 4.67 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
303
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 254 k | 0.02% |
3,196
+88
| +3% | +USD 6.79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
304
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
1,327
-29
| -2% | -USD 4.62 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
305
lululemon athletica
LULU
USD 12.8 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
2,575
+681
| +36% | +USD 77.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
306
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
935
-80
| -8% | -USD 17.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
307
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
1,582
-69
| -4% | -USD 11 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
308
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
3,006
-370
| -11% | -USD 32 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
309
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
1,419
+461
| +48% | +USD 76.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1921 M
| USD 235 k | 0.01% |
8,092
-2,510
| -24% | -USD 72.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
311
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
997
-35
| -3% | -USD 8.42 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
312
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
620
+83
| +15% | +USD 32.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
313
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 778 M
| USD 221 k | 0.01% |
10,318
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
314
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 220 k | 0.01% |
2,419
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
1,672
-11
| -0.7% | -USD 1.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
316
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
1,252
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
317
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
822
-76
| -8% | -USD 17.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
318
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 411 M
| USD 210 k | 0.01% |
2,552
+9
| +0.4% | +USD 731 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
319
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
8,577
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
320
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
2,102
-74
| -3% | -USD 7.25 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
321
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 204 k | 0.01% |
3,162
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
322
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
522
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
323
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 199 k | 0.01% |
3,542
+61
| +2% | +USD 3.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Minerals Technologies
MTX
USD 1915 M
| USD 196 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
325
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 195 k | 0.01% |
756
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.