Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 253.976 $ | 0,02 % |
9.584
+9.373
| +4.442 % | +250.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 241.005 $ | 0,02 % |
1.519
-58
| -4 % | -8.629 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
303
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 240.904 $ | 0,02 % |
2.611
-439
| -14 % | -40.034 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
304
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 239.297 $ | 0,02 % |
3.805
+65
| +2 % | +4.178 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
305
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 235.888 $ | 0,01 % |
1.244
-129
| -9 % | -24.263 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
306
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 234.074 $ | 0,01 % |
1.995
+947
| +90 % | +104.913 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
307
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 230.875 $ | 0,01 % |
3.145
+3.045
| +3.045 % | +223.438 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 228.283 $ | 0,01 % |
1.683
-70
| -4 % | -9.939 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
309
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 226.792 $ | 0,01 % |
807
-128
| -14 % | -35.275 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
310
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 225.462 $ | 0,01 % |
1.141
+555
| +95 % | +107.378 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
311
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
774 Mio. $
| 224.365 $ | 0,01 % |
10.318
-2.280
| -18 % | -49.742 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
312
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,94 Mrd. $
| 222.793 $ | 0,01 % |
+11.689
| Neu | +222.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 221.910 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
314
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 218.886 $ | 0,01 % |
8.577
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
315
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
438 Mio. $
| 217.780 $ | 0,01 % |
2.543
-206
| -7 % | -16.409 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
316
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 216.257 $ | 0,01 % |
1.894
-1.900
| -50 % | -253.811 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
317
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 216.120 $ | 0,01 % |
537
-130
| -19 % | -49.140 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
318
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 214.352 $ | 0,01 % |
3.162
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
319
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
| 214.171 $ | 0,01 % |
8.688
+1.624
| +23 % | +39.803 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
320
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 212.171 $ | 0,01 % |
2.419
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
321
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 209.853 $ | 0,01 % |
1.083
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
322
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 209.205 $ | 0,01 % |
2.338
+2.197
| +1.558 % | +175.458 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 208.070 $ | 0,01 % |
2.176
-673
| -24 % | -63.583 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
324
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 207.951 $ | 0,01 % |
177
+58
| +49 % | +59.199 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
325
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 205.915 $ | 0,01 % |
702
-218
| -24 % | -63.403 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .