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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $26.1万 | 0.02% |
2,667
+56
| +2% | +$5,896 |
2022 Q3
16四半期
|
|
302
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $26.1万 | 0.02% |
1,547
+28
| +2% | +$4,668 |
2015 Q4
43四半期
|
|
303
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$39.8億
| $25.4万 | 0.02% |
3,196
+88
| +3% | +$6,793 |
2025 Q2
5四半期
|
|
304
Palantir
PLTR
$3864億
| $24.8万 | 0.02% |
1,327
-29
| -2% | -$4,622 |
2024 Q1
10四半期
|
|
305
lululemon athletica
LULU
$128億
| $24.8万 | 0.02% |
2,575
+681
| +36% | +$7.73万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
306
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $24.7万 | 0.02% |
935
-80
| -8% | -$1.79万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
307
Corning
GLW
$914億
| $24.3万 | 0.02% |
1,582
-69
| -4% | -$1.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
308
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $24.1万 | 0.01% |
3,006
-370
| -11% | -$3.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
309
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$174億
| $23.7万 | 0.01% |
1,419
+461
| +48% | +$7.67万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.2億
| $23.5万 | 0.01% |
8,092
-2,510
| -24% | -$7.29万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
311
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $23.1万 | 0.01% |
997
-35
| -3% | -$8,418 |
2022 Q3
16四半期
|
|
312
Snap-on
SNA
$189億
| $22.5万 | 0.01% |
620
+83
| +15% | +$3.28万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
313
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.78億
| $22.1万 | 0.01% |
10,318
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
314
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.7億
| $22万 | 0.01% |
2,419
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $21.7万 | 0.01% |
1,672
-11
| -0.7% | -$1,496 |
2015 Q4
43四半期
|
|
316
Avery Dennison
AVY
$141億
| $21.4万 | 0.01% |
1,252
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
317
Phillips 66
PSX
$958億
| $21万 | 0.01% |
822
-76
| -8% | -$1.74万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
318
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.11億
| $21万 | 0.01% |
2,552
+9
| +0.4% | +$731 |
2025 Q2
5四半期
|
|
319
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$104億
| $20.9万 | 0.01% |
8,577
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
320
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$166億
| $20.4万 | 0.01% |
2,102
-74
| -3% | -$7,248 |
2018 Q1
34四半期
|
|
321
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $20.4万 | 0.01% |
3,162
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
322
Valero Energy
VLO
$966億
| $20.2万 | 0.01% |
522
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
323
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$453億
| $19.9万 | 0.01% |
3,542
+61
| +2% | +$3,480 |
2026 Q2
1四半期
|
|
324
Minerals Technologies
MTX
$19.1億
| $19.6万 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
325
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $19.5万 | 0.01% |
756
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。