Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Global 100 ETF
IOO
$89.9億
| $15.4万 | 0.01% |
1,070
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
352
Oneok
OKE
$551億
| $15.4万 | 0.01% |
1,806
-62
| -3% | -$5,705 |
2022 Q3
16四半期
|
|
353
Intuitive Surgical
ISRG
$1560億
| $15.3万 | 0.01% |
376
-3
| -0.8% | -$1,145 |
2021 Q2
21四半期
|
|
354
Mettler-Toledo International
MTD
$351億
| $15.1万 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
355
Carrier Global
CARR
$434億
| $14.9万 | 0.01% |
2,720
-757
| -22% | -$4.69万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
356
Barron's 400 ETF
BFOR
$2.39億
| $14.8万 | 0.01% |
6,472
-6,472
| -50% | -$15.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
357
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
$5.46億
| $14.7万 | 0.01% |
6,962
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
358
TE Connectivity
TEL
$627億
| $14.4万 | 0.01% |
681
+35
| +5% | +$7,238 |
2017 Q4
35四半期
|
|
359
iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF
IBIM
$1681万
| $14.3万 | 0.01% |
+6,065
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
360
Idacorp
IDA
$86.4億
| $13.9万 | 0.01% |
1,065
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
361
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
$1.76億
| $13.6万 | 0.01% |
4,115
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
362
Truist Financial
TFC
$603億
| $13.2万 | 0.01% |
2,857
-14
| -0.5% | -$711 |
2019 Q4
27四半期
|
|
363
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$11億
| $12.9万 | 0.01% |
3,797
-215
| -5% | -$7,381 |
2022 Q3
16四半期
|
|
364
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $12.8万 | 0.01% |
3,426
-268
| -7% | -$9,947 |
2022 Q3
16四半期
|
|
365
FedEx
FDX
$747億
| $12.8万 | 0.01% |
450
-15
| -3% | -$4,712 |
2016 Q2
41四半期
|
|
366
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$435億
| $12.7万 | 0.01% |
987
+17
| +2% | +$2,141 |
2018 Q2
33四半期
|
|
367
BP
BP
$1148億
| $12.7万 | 0.01% |
2,879
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
368
Capri Holdings
CPRI
$22.5億
| $12.5万 | 0.01% |
8,828
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
369
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
$1.05億
| $12.4万 | 0.01% |
5,053
+1,919
| +61% | +$4.83万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
370
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1389億
| $12.4万 | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
371
Blackstone
BX
$981億
| $12.4万 | 0.01% |
1,105
+537
| +95% | +$7.03万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
372
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.1億
| $12.3万 | 0.01% |
1,997
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $12.3万 | 0.01% |
2,119
+186
| +10% | +$1.14万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
374
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
$9360万
| $12.2万 | 0.01% |
6,390
-550
| -8% | -$1.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
375
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$145億
| $12.1万 | 0.01% |
410
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。