Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veralto
VLTO
$288億
| $9.9万 | 0.01% |
1,048
-35
| -3% | -$3,343 |
2023 Q4
11四半期
|
|
402
Duke Energy
DUK
$1006億
| $9.8万 | 0.01% |
863
-115
| -12% | -$1.41万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
403
Rockwell Automation
ROK
$436億
| $9.8万 | 0.01% |
226
-1
| -0.4% | -$445 |
2022 Q3
16四半期
|
|
404
SpaceX
SPCX
$1.91兆
| $9.8万 | 0.01% |
647
+346
| +115% | +$4.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
405
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.16億
| $9.6万 | 0.01% |
2,156
+347
| +19% | +$1.56万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
406
Cencora
COR
$662億
| $9.6万 | 0.01% |
319
-17
| -5% | -$5,340 |
2024 Q2
9四半期
|
|
407
Humana
HUM
$521億
| $9.5万 | 0.01% |
250
-7
| -3% | -$2,721 |
2022 Q3
16四半期
|
|
408
Shell
SHEL
$2795億
| $9.47万 | 0.01% |
996
-181
| -15% | -$1.63万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
409
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$42.6億
| $9.44万 | 0.01% |
837
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
410
Ross Stores
ROST
$761億
| $9.41万 | 0.01% |
403
-6
| -1% | -$1,407 |
2023 Q3
12四半期
|
|
411
Expeditors International
EXPD
$243億
| $9.37万 | 0.01% |
507
+4
| +0.8% | +$728 |
2022 Q4
15四半期
|
|
412
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$211億
| $9.34万 | 0.01% |
1,897
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
413
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $9.25万 | 0.01% |
1,189
+1,136
| +2,143% | +$9.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
414
L3Harris
LHX
$508億
| $9.19万 | 0.01% |
388
-3
| -0.8% | -$817 |
2022 Q3
16四半期
|
|
415
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.5億
| $9.17万 | 0.01% |
1,910
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
416
Mercado Libre
MELI
$778億
| $9.16万 | 0.01% |
53
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
417
Everest Group
EG
$153億
| $9.13万 | 0.01% |
250
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
418
National Grid
NGG
$850億
| $9.12万 | 0.01% |
1,203
-10
| -0.8% | -$798 |
2022 Q3
16四半期
|
|
419
IonQ
IONQ
$153億
| $9.08万 | 0.01% |
2,071
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
420
Corteva
CTVA
$82.1億
| $9.05万 | 0.01% |
1,165
-370
| -24% | -$3.06万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
421
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $9.02万 | 0.01% |
1,034
+941
| +1,012% | +$8.21万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
422
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$237億
| $9.01万 | 0.01% |
828
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
423
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $9.01万 | 0.01% |
1,166
+441
| +61% | +$3.45万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
424
Barrick Mining
B
$699億
| $9万 | 0.01% |
2,214
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
425
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$93億
| $8.89万 | 0.01% |
+942
| 新規 | +$9.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。