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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veralto
VLTO
USD 28.5 mil M
| USD 98.9 k | 0.01% |
1,048
-35
| -3% | -USD 3.34 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
402
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 98.4 k | 0.01% |
863
-115
| -12% | -USD 14.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
403
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 98.4 k | 0.01% |
226
-1
| -0.4% | -USD 445 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
404
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 97.7 k | 0.01% |
647
+346
| +115% | +USD 47.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 700 M
| USD 96.3 k | 0.01% |
2,156
+347
| +19% | +USD 15.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
406
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 95.8 k | 0.01% |
319
-17
| -5% | -USD 5.34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
407
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| USD 95.4 k | 0.01% |
250
-7
| -3% | -USD 2.72 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
408
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 94.7 k | 0.01% |
996
-181
| -15% | -USD 16.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
409
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4116 M
| USD 94.4 k | 0.01% |
837
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
410
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 94.1 k | 0.01% |
403
-6
| -1% | -USD 1.41 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
411
Expeditors International
EXPD
USD 23.8 mil M
| USD 93.7 k | 0.01% |
507
+4
| +0.8% | +USD 728 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
412
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 93.4 k | 0.01% |
1,897
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
413
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 92.5 k | 0.01% |
1,189
+1,136
| +2,143% | +USD 93.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
414
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 91.9 k | 0.01% |
388
-3
| -0.8% | -USD 817 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
415
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4622 M
| USD 91.7 k | 0.01% |
1,910
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
416
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 91.6 k | 0.01% |
53
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
417
Everest Group
EG
USD 15.2 mil M
| USD 91.3 k | 0.01% |
250
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
418
National Grid
NGG
USD 83.6 mil M
| USD 91.2 k | 0.01% |
1,203
-10
| -0.8% | -USD 798 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
419
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 90.8 k | 0.01% |
2,071
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
420
Corteva
CTVA
USD 7940 M
| USD 90.5 k | 0.01% |
1,165
-370
| -24% | -USD 30.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
421
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 90.2 k | 0.01% |
1,034
+941
| +1,012% | +USD 82.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
422
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23 mil M
| USD 90.1 k | 0.01% |
828
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
423
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 90.1 k | 0.01% |
1,166
+441
| +61% | +USD 34.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
424
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 90 k | 0.01% |
2,214
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
425
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 88.9 k | 0.01% |
+942
| Nuevas | +USD 91.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.