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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KR-Symbol
401
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
99.680 $ 0,01 %
1.795
+17
+1 % +1.109 $
2023 Q3
11 Quartale
HYD-Symbol
402
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
98.385 $ 0,01 %
1.910
– –
2023 Q1
13 Quartale
SGOL-Symbol
403
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
97.908 $ 0,01 %
2.561
– –
2022 Q3
15 Quartale
XLY-Symbol
404
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
97.108 $ 0,01 %
828
+607
+275 % +70.852 $
2016 Q4
38 Quartale
CVS-Symbol
405
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
96.611 $ 0,01 %
934
-463
-33 % -41.329 $
2022 Q3
15 Quartale
TDIV-Symbol
406
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
96.155 $ 0,01 %
837
– –
2018 Q1
33 Quartale
VLTO-Symbol
407
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
96.045 $ 0,01 %
1.083
-2
-0,2 % -174 $
2023 Q4
10 Quartale
F-Symbol
408
Ford
F
46,3 Mrd. $
95.591 $ 0,01 %
6.877
+756
+12 % +10.200 $
2022 Q3
15 Quartale
VTIP-Symbol
409
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
95.287 $ 0,01 %
1.897
– –
2022 Q3
15 Quartale
COR-Symbol
410
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
95.082 $ 0,01 %
336
+27
+9 % +7.783 $
2024 Q2
8 Quartale
IBB-Symbol
411
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
93.194 $ 0,01 %
490
+15
+3 % +2.578 $
2022 Q3
15 Quartale
BUFD-Symbol
412
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
92.875 $ 0,01 %
+3.125
Neu +91.462 $
2026 Q2
0 Quartale
CGDV-Symbol
413
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
92.456 $ 0,01 %
+1.876
Neu +88.336 $
2026 Q2
0 Quartale
DBC-Symbol
414
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
92.423 $ 0,01 %
3.467
– –
2020 Q1
25 Quartale
NVO-Symbol
415
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
92.237 $ 0,01 %
1.924
+319
+20 % +13.706 $
2022 Q3
15 Quartale
AON-Symbol
416
Aon
AON
64,4 Mrd. $
92.210 $ 0,01 %
278
-131
-32 % -42.260 $
2021 Q3
19 Quartale
SHEL-Symbol
417
Shell
SHEL
307 Mrd. $
91.265 $ 0,01 %
1.177
+231
+24 % +19.941 $
2022 Q3
15 Quartale
MELI-Symbol
418
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
89.962 $ 0,01 %
53
-2
-4 % -3.416 $
2022 Q4
14 Quartale
EG-Symbol
419
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
89.308 $ 0,01 %
250
– –
2019 Q2
28 Quartale
NEM-Symbol
420
Newmont
NEM
115 Mrd. $
88.170 $ 0,01 %
944
+38
+4 % +4.139 $
2022 Q3
15 Quartale
ROST-Symbol
421
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
87.056 $ 0,01 %
409
+6
+1 % +1.350 $
2023 Q3
11 Quartale
TJX-Symbol
422
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
86.117 $ 0,01 %
568
-750
-57 % -118.582 $
2022 Q3
15 Quartale
KGC-Symbol
423
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
85.930 $ 0,01 %
3.638
– –
2022 Q3
15 Quartale
VDC-Symbol
424
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
85.687 $ 0,01 %
380
-309
-45 % -70.421 $
2022 Q2
16 Quartale
MKC-Symbol
425
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
85.563 $ 0,01 %
1.697
– –
2022 Q3
15 Quartale
15 16
17
18 19

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GSA Capital Partners
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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .