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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veralto
VLTO
US$ 28,5 bi
| US$ 98,9 mil | 0,01% |
1.048
-35
| -3% | -US$ 3,34 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
402
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 98,4 mil | 0,01% |
863
-115
| -12% | -US$ 14,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
403
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| US$ 98,4 mil | 0,01% |
226
-1
| -0,4% | -US$ 445 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
404
SpaceX
SPCX
US$ 1,82 tri
| US$ 97,7 mil | 0,01% |
647
+346
| +115% | +US$ 47,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 700 mi
| US$ 96,3 mil | 0,01% |
2.156
+347
| +19% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
406
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 95,8 mil | 0,01% |
319
-17
| -5% | -US$ 5,34 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
407
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
| US$ 95,4 mil | 0,01% |
250
-7
| -3% | -US$ 2,72 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
408
Shell
SHEL
US$ 281 bi
| US$ 94,7 mil | 0,01% |
996
-181
| -15% | -US$ 16,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
409
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,12 bi
| US$ 94,4 mil | 0,01% |
837
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
410
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 94,1 mil | 0,01% |
403
-6
| -1% | -US$ 1,41 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
411
Expeditors International
EXPD
US$ 23,8 bi
| US$ 93,7 mil | 0,01% |
507
+4
| +0,8% | +US$ 728 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
412
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 93,4 mil | 0,01% |
1.897
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
413
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 92,5 mil | 0,01% |
1.189
+1.136
| +2.143% | +US$ 93,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
414
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 91,9 mil | 0,01% |
388
-3
| -0,8% | -US$ 817 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
415
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| US$ 91,7 mil | 0,01% |
1.910
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
416
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 91,6 mil | 0,01% |
53
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
417
Everest Group
EG
US$ 15,2 bi
| US$ 91,3 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
418
National Grid
NGG
US$ 83,6 bi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
1.203
-10
| -0,8% | -US$ 798 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
419
IonQ
IONQ
US$ 14 bi
| US$ 90,8 mil | 0,01% |
2.071
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
420
Corteva
CTVA
US$ 7,94 bi
| US$ 90,5 mil | 0,01% |
1.165
-370
| -24% | -US$ 30,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
421
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1 bi
| US$ 90,2 mil | 0,01% |
1.034
+941
| +1.012% | +US$ 82,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
422
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 90,1 mil | 0,01% |
828
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
423
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 90,1 mil | 0,01% |
1.166
+441
| +61% | +US$ 34,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
424
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 90 mil | 0,01% |
2.214
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
425
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 88,9 mil | 0,01% |
+942
| Nova | +US$ 91,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.