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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
1.553
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
377
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
530
-3
| -0,6% | -US$ 677 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
378
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
1.732
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
379
NetEase
NTES
US$ 74,4 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
947
-125
| -12% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
US$ 120 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
286
-19
| -6% | -US$ 6,57 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
381
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,92 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
3.467
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
382
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,8 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
2.083
+7
| +0,3% | +US$ 385 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
383
CSX Corp
CSX
US$ 94 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
2.385
-10
| -0,4% | -US$ 496 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
384
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
767
-37
| -5% | -US$ 5,81 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
385
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
859
-27
| -3% | -US$ 3,49 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
386
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 687 mi
| US$ 110 mil | 0,01% |
4.807
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
387
Moderna
MRNA
US$ 91,2 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
568
-275
| -33% | -US$ 29,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
388
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,01 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
+525
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 702 mi
| US$ 108 mil | 0,01% |
830
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
390
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
740
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
391
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
1.050
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
392
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
463
-5
| -1% | -US$ 1,16 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
393
Kroger
KR
US$ 39,5 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
1.793
-2
| -0,1% | -US$ 116 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
394
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
761
+474
| +165% | +US$ 66,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
395
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 159 mi
| US$ 104 mil | 0,01% |
1.210
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
396
Intuit
INTU
US$ 92,1 bi
| US$ 104 mil | 0,01% |
378
-5
| -1% | -US$ 1,57 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
397
Nucor
NUE
US$ 62,1 bi
| US$ 104 mil | 0,01% |
445
-416
| -48% | -US$ 104 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
398
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,34 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
695
-21
| -3% | -US$ 3,03 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
399
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,55 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
2.561
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
400
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
475
-15
| -3% | -US$ 3,01 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.