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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
715
+44
| +7% | +US$ 12,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
327
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
694
-8
| -1% | -US$ 2,38 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
328
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,27 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
1.083
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
329
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$ 54,4 mi
| US$ 190 mil | 0,01% |
8.069
+5.371
| +199% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
330
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
1.217
-1
| -0,1% | -US$ 150 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
331
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,6 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
786
-21
| -3% | -US$ 5,12 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
332
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
1.150
-94
| -8% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
333
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
2.852
-147
| -5% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
334
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
1.729
+52
| +3% | +US$ 5,75 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
335
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,95 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
10.038
-1.651
| -14% | -US$ 31 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
2.422
-522
| -18% | -US$ 44,2 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
337
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,9 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
2.556
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
338
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
7.514
-21
| -0,3% | -US$ 508 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
339
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,27 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
1.687
+983
| +140% | +US$ 111 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
340
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
3.138
+319
| +11% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
341
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
282
+229
| +432% | +US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
342
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
1.980
-10
| -0,5% | -US$ 880 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
343
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
177
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
344
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 262 mi
| US$ 168 mil | 0,01% |
2.102
+16
| +0,8% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
345
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
607
-17
| -3% | -US$ 5,36 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
346
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
2.471
+314
| +15% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,77 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
2.318
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
348
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
1.754
-1.522
| -46% | -US$ 147 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
349
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
766
+31
| +4% | +US$ 6,94 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
350
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
2.895
-129
| -4% | -US$ 7,31 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.