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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Union Pacific
UNP
$1764億
| $19.5万 | 0.01% |
715
+44
| +7% | +$1.28万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
327
Air Products & Chemicals
APD
$693億
| $19.3万 | 0.01% |
694
-8
| -1% | -$2,380 |
2018 Q1
34四半期
|
|
328
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.7億
| $19.2万 | 0.01% |
1,083
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
329
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
$5443万
| $19万 | 0.01% |
8,069
+5,371
| +199% | +$13.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
330
Emerson Electric
EMR
$946億
| $18.9万 | 0.01% |
1,217
-1
| -0.1% | -$150 |
2022 Q3
16四半期
|
|
331
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $18.7万 | 0.01% |
786
-21
| -3% | -$5,118 |
2022 Q1
18四半期
|
|
332
AstraZeneca
AZN
$2937億
| $18.6万 | 0.01% |
1,150
-94
| -8% | -$1.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
333
Eastman Chemical
EMN
$74.8億
| $18.5万 | 0.01% |
2,852
-147
| -5% | -$1.02万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
334
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $18.5万 | 0.01% |
1,729
+52
| +3% | +$5,753 |
2022 Q3
16四半期
|
|
335
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$19.5億
| $18.4万 | 0.01% |
10,038
-1,651
| -14% | -$3.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
336
NextEra Energy
NEE
$1822億
| $18.3万 | 0.01% |
2,422
-522
| -18% | -$4.42万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
337
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$19億
| $18.3万 | 0.01% |
2,556
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
338
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
| $18.2万 | 0.01% |
7,514
-21
| -0.3% | -$508 |
2018 Q4
31四半期
|
|
339
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.7億
| $18万 | 0.01% |
1,687
+983
| +140% | +$11.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
340
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $17.3万 | 0.01% |
3,138
+319
| +11% | +$1.79万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
341
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $17.2万 | 0.01% |
282
+229
| +432% | +$13.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
342
O'Reilly Automotive
ORLY
$720億
| $16.9万 | 0.01% |
1,980
-10
| -0.5% | -$880 |
2021 Q3
20四半期
|
|
343
GE Vernova
GEV
$2195億
| $16.8万 | 0.01% |
177
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
344
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.62億
| $16.8万 | 0.01% |
2,102
+16
| +0.8% | +$1,250 |
2024 Q4
7四半期
|
|
345
Stryker
SYK
$1240億
| $16.7万 | 0.01% |
607
-17
| -3% | -$5,356 |
2022 Q3
16四半期
|
|
346
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $16.5万 | 0.01% |
2,471
+314
| +15% | +$2.14万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
$27.7億
| $16万 | 0.01% |
2,318
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
348
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $15.7万 | 0.01% |
1,754
-1,522
| -46% | -$14.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
349
Waste Management
WM
$941億
| $15.6万 | 0.01% |
766
+31
| +4% | +$6,944 |
2018 Q1
34四半期
|
|
350
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $15.5万 | 0.01% |
2,895
-129
| -4% | -$7,313 |
2017 Q1
38四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。