Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $11.7万 | 0.01% |
1,553
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
377
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68億
| $11.7万 | 0.01% |
530
-3
| -0.6% | -$677 |
2022 Q3
16四半期
|
|
378
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$269億
| $11.6万 | 0.01% |
1,732
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
379
NetEase
NTES
$810億
| $11.5万 | 0.01% |
947
-125
| -12% | -$1.56万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
$1060億
| $11.3万 | 0.01% |
286
-19
| -6% | -$6,568 |
2020 Q2
25四半期
|
|
381
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.6億
| $11.2万 | 0.01% |
3,467
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
382
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.8億
| $11.1万 | 0.01% |
2,083
+7
| +0.3% | +$385 |
2024 Q1
10四半期
|
|
383
CSX Corp
CSX
$942億
| $11.1万 | 0.01% |
2,385
-10
| -0.4% | -$496 |
2022 Q3
16四半期
|
|
384
Bank of New York Mellon
BNY
$992億
| $11.1万 | 0.01% |
767
-37
| -5% | -$5,813 |
2018 Q1
34四半期
|
|
385
Avantis US Equity ETF
AVUS
$142億
| $11万 | 0.01% |
859
-27
| -3% | -$3,488 |
2022 Q1
18四半期
|
|
386
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$6.87億
| $11万 | 0.01% |
4,807
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
387
Moderna
MRNA
$964億
| $10.9万 | 0.01% |
568
-275
| -33% | -$2.96万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
388
iShares MSCI World ETF
URTH
$88億
| $10.8万 | 0.01% |
+525
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
389
Mesa Laboratories
MLAB
$6.68億
| $10.8万 | 0.01% |
830
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
390
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$146億
| $10.7万 | 0.01% |
740
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
391
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $10.6万 | 0.01% |
1,050
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
392
Williams-Sonoma
WSM
$305億
| $10.6万 | 0.01% |
463
-5
| -1% | -$1,155 |
2023 Q2
13四半期
|
|
393
Kroger
KR
$410億
| $10.5万 | 0.01% |
1,793
-2
| -0.1% | -$116 |
2023 Q3
12四半期
|
|
394
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$173億
| $10.5万 | 0.01% |
761
+474
| +165% | +$6.66万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
395
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
$1.59億
| $10.4万 | 0.01% |
1,210
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
396
Intuit
INTU
$948億
| $10.4万 | 0.01% |
378
-5
| -1% | -$1,571 |
2022 Q3
16四半期
|
|
397
Nucor
NUE
$557億
| $10.4万 | 0.01% |
445
-416
| -48% | -$10.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
398
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$51.6億
| $10.2万 | 0.01% |
695
-21
| -3% | -$3,031 |
2022 Q3
16四半期
|
|
399
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$68.4億
| $10.1万 | 0.01% |
2,561
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
400
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $10万 | 0.01% |
475
-15
| -3% | -$3,010 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。