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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 119.155 $ | 0,01 % |
410
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
377
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 118.509 $ | 0,01 % |
1.732
+20
| +1 % | +1.306 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 117.726 $ | 0,01 % |
237
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
379
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 117.522 $ | 0,01 % |
1.553
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 116.839 $ | 0,01 % |
533
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
381
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 116.267 $ | 0,01 % |
804
+45
| +6 % | +6.153 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
382
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 113.835 $ | 0,01 % |
2.395
-1.212
| -34 % | -54.725 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
383
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 113.621 $ | 0,01 % |
391
-141
| -27 % | -44.803 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
384
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 113.479 $ | 0,01 % |
886
-32
| -3 % | -3.942 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
385
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 112.384 $ | 0,01 % |
227
-59
| -21 % | -25.667 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
386
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 111.813 $ | 0,01 % |
1.933
-651
| -25 % | -39.223 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
387
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 110.345 $ | 0,01 % |
4.807
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
388
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 110.302 $ | 0,01 % |
2.071
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
389
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 109.091 $ | 0,01 % |
468
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
390
BP
BP
132 Mrd. $
| 106.380 $ | 0,01 % |
2.879
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
391
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 105.673 $ | 0,01 % |
1.050
+2
| +0,2 % | +201 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
392
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 105.054 $ | 0,01 % |
2.076
+2
| +0,1 % | +97 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
393
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 104.999 $ | 0,01 % |
740
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
394
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 103.208 $ | 0,01 % |
682
+509
| +294 % | +76.126 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
395
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
183 Mio. $
| 103.129 $ | 0,01 % |
1.210
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
396
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 102.086 $ | 0,01 % |
257
+109
| +74 % | +31.034 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
397
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 101.952 $ | 0,01 % |
716
-17
| -2 % | -2.330 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
398
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 100.986 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
399
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 100.522 $ | 0,01 % |
1.213
+10
| +0,8 % | +850 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
400
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 99.963 $ | 0,01 % |
383
-651
| -63 % | -226.765 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .