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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FENI-Symbol
426
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,3 Mrd. $
85.357 $ 0,01 %
2.127
+191
+10 % +7.557 $
2025 Q1
5 Quartale
TTWO-Symbol
427
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
84.994 $ 0,01 %
340
– –
2022 Q3
15 Quartale
IBIJ-Symbol
428
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF
IBIJ
63,2 Mio. $
83.974 $ 0,01 %
+3.218
Neu +84.135 $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
429
Uber
UBER
137 Mrd. $
83.129 $ 0,01 %
1.152
+778
+208 % +57.048 $
2020 Q2
24 Quartale
MLAB-Symbol
430
Mesa Laboratories
MLAB
717 Mio. $
82.627 $ 0,01 %
830
– –
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
431
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
82.315 $ 0,01 %
455
+50
+12 % +8.672 $
2022 Q3
15 Quartale
DFAU-Symbol
432
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
82.239 $ 0,01 %
1.591
– –
2024 Q1
9 Quartale
EXPD-Symbol
433
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
81.979 $ 0,01 %
503
-148
-23 % -22.888 $
2022 Q4
14 Quartale
IBII-Symbol
434
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
77,2 Mio. $
81.482 $ 0,01 %
3.134
+2.368
+309 % +61.676 $
2026 Q1
1 Quartal
B-Symbol
435
Barrick Mining
B
62,9 Mrd. $
81.321 $ 0,01 %
2.214
– –
2015 Q4
42 Quartale
IVOV-Symbol
436
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
80.306 $ 0,01 %
704
+116
+20 % +12.649 $
2022 Q3
15 Quartale
NOK-Symbol
437
Nokia
NOK
45,5 Mrd. $
80.291 $ 0,01 %
6.046
-22
-0,4 % -283 $
2022 Q3
15 Quartale
SO-Symbol
438
Southern Company
SO
107 Mrd. $
78.866 $ 0,01 %
824
-86
-9 % -8.097 $
2022 Q3
15 Quartale
IBDS-Symbol
439
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
78.673 $ 0,01 %
3.248
– –
2018 Q4
30 Quartale
ISCF-Symbol
440
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
697 Mio. $
78.312 $ ﹤0,01 %
1.809
+122
+7 % +5.395 $
2024 Q3
7 Quartale
ETR-Symbol
441
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
78.220 $ ﹤0,01 %
681
+159
+30 % +17.924 $
2021 Q2
20 Quartale
MPC-Symbol
442
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
77.980 $ ﹤0,01 %
305
-18
-6 % -4.419 $
2020 Q2
24 Quartale
AXON-Symbol
443
Axon Enterprise
AXON
34,2 Mrd. $
76.804 $ ﹤0,01 %
137
– –
2024 Q2
8 Quartale
IWC-Symbol
444
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
76.016 $ ﹤0,01 %
380
– –
2022 Q3
15 Quartale
IBMO-Symbol
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
511 Mio. $
75.767 $ ﹤0,01 %
2.955
– –
2019 Q2
28 Quartale
GNL-Symbol
446
Global Net Lease
GNL
1,66 Mrd. $
75.472 $ ﹤0,01 %
8.442
+5.145
+156 % +48.114 $
2023 Q3
11 Quartale
XLP-Symbol
447
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
75.330 $ ﹤0,01 %
907
-244
-21 % -20.378 $
2015 Q4
42 Quartale
ICLN-Symbol
448
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
74.994 $ ﹤0,01 %
3.660
– –
2022 Q3
15 Quartale
BOTZ-Symbol
449
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,12 Mrd. $
74.591 $ ﹤0,01 %
1.966
+50
+3 % +1.903 $
2024 Q1
9 Quartale
ACN-Symbol
450
Accenture
ACN
152 Mrd. $
74.291 $ ﹤0,01 %
597
-2.158
-78 % -374.640 $
2015 Q4
42 Quartale
16 17
18
19 20

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .