Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 73.004 $ | ﹤0,01 % |
1.323
+775
| +141 % | +42.529 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
452
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 72.095 $ | ﹤0,01 % |
438
-135
| -24 % | -21.302 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
453
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 71.773 $ | ﹤0,01 % |
2.245
-12
| -0,5 % | -387 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
454
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 71.633 $ | ﹤0,01 % |
191
+68
| +55 % | +23.196 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
455
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 71.543 $ | ﹤0,01 % |
1.338
+92
| +7 % | +6.100 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
456
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 71.496 $ | ﹤0,01 % |
315
+5
| +2 % | +1.057 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
457
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
| 70.402 $ | ﹤0,01 % |
2.683
+1.908
| +246 % | +50.036 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
458
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 70.200 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
459
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
53,3 Mio. $
| 69.164 $ | ﹤0,01 % |
2.698
+2.400
| +805 % | +61.044 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
460
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,86 Mrd. $
| 68.937 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
461
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
| 68.271 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
462
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 68.207 $ | ﹤0,01 % |
1.122
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
463
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 67.944 $ | ﹤0,01 % |
940
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
464
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 67.230 $ | ﹤0,01 % |
283
+4
| +1 % | +831 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
465
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 67.052 $ | ﹤0,01 % |
2.656
+1
| +0 % | +25 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
466
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 66.858 $ | ﹤0,01 % |
568
-167
| -23 % | -20.066 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
467
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 66.835 $ | ﹤0,01 % |
933
-213
| -19 % | -15.910 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
468
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 65.903 $ | ﹤0,01 % |
508
+1
| +0,2 % | +136 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
469
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
| 65.266 $ | ﹤0,01 % |
2.282
+1.209
| +113 % | +38.683 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
470
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 64.899 $ | ﹤0,01 % |
873
-3.500
| -80 % | -257.568 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
471
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 64.199 $ | ﹤0,01 % |
2.873
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
472
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 62.944 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
473
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 61.068 $ | ﹤0,01 % |
207
+4
| +2 % | +1.147 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
474
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 59.075 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
475
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 59.036 $ | ﹤0,01 % |
843
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .