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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
 

Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
501
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
49.979 $ ﹤0,01 %
1.198
+3
+0,3 % +120 $
2024 Q3
7 Quartale
ADI-Symbol
502
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
49.647 $ ﹤0,01 %
125
-307
-71 % -121.512 $
2019 Q4
26 Quartale
EXC-Symbol
503
Exelon
EXC
48,1 Mrd. $
49.558 $ ﹤0,01 %
1.063
+25
+2 % +1.156 $
2015 Q4
42 Quartale
CSQ-Symbol
504
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,14 Mrd. $
49.344 $ ﹤0,01 %
2.400
– –
2022 Q3
15 Quartale
VVV-Symbol
505
Valvoline
VVV
4,36 Mrd. $
48.279 $ ﹤0,01 %
1.221
– –
2018 Q1
33 Quartale
SNDK-Symbol
506
Sandisk
SNDK
157 Mrd. $
47.749 $ ﹤0,01 %
21
+13
+163 % +18.558 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYX-Symbol
507
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
47.658 $ ﹤0,01 %
780
– –
2019 Q3
27 Quartale
CIEN-Symbol
508
Ciena
CIEN
40,9 Mrd. $
47.094 $ ﹤0,01 %
96
+8
+9 % +4.080 $
2022 Q3
15 Quartale
KEYS-Symbol
509
Keysight
KEYS
51,1 Mrd. $
46.210 $ ﹤0,01 %
132
– –
2021 Q4
18 Quartale
JCI-Symbol
510
Johnson Controls International
JCI
88,4 Mrd. $
45.295 $ ﹤0,01 %
310
+96
+45 % +13.557 $
2021 Q3
19 Quartale
RACE-Symbol
511
Ferrari
RACE
70,2 Mrd. $
45.048 $ ﹤0,01 %
121
– –
2024 Q2
8 Quartale
VLUE-Symbol
512
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,33 Mrd. $
44.558 $ ﹤0,01 %
223
+121
+119 % +21.674 $
2025 Q3
3 Quartale
SCI-Symbol
513
Service Corp International
SCI
10,4 Mrd. $
44.513 $ ﹤0,01 %
586
– –
2022 Q4
14 Quartale
BSJU-Symbol
514
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
326 Mio. $
44.499 $ ﹤0,01 %
1.724
-2.322
-57 % -59.974 $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
515
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
44.443 $ ﹤0,01 %
1.667
+418
+33 % +11.308 $
2022 Q3
15 Quartale
ACHR-Symbol
516
Archer Aviation
ACHR
3,24 Mrd. $
43.800 $ ﹤0,01 %
9.260
– –
2023 Q4
10 Quartale
HEI.A-Symbol
517
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,1 Mrd. $
43.587 $ ﹤0,01 %
169
+5
+3 % +1.142 $
2024 Q3
7 Quartale
GEHC-Symbol
518
GE HealthCare
GEHC
35,9 Mrd. $
43.463 $ ﹤0,01 %
679
+57
+9 % +3.747 $
2023 Q1
13 Quartale
ETHE-Symbol
519
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,71 Mrd. $
43.065 $ ﹤0,01 %
3.375
– –
2024 Q3
7 Quartale
LOUP-Symbol
520
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
181 Mio. $
42.973 $ ﹤0,01 %
436
– –
2020 Q2
24 Quartale
FXL-Symbol
521
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,64 Mrd. $
42.793 $ ﹤0,01 %
197
– –
2020 Q2
24 Quartale
HLT-Symbol
522
Hilton Worldwide
HLT
80,7 Mrd. $
42.630 $ ﹤0,01 %
129
+5
+4 % +1.643 $
2021 Q3
19 Quartale
ACGL-Symbol
523
Arch Capital
ACGL
35,8 Mrd. $
42.416 $ ﹤0,01 %
437
+2
+0,5 % +189 $
2021 Q3
19 Quartale
EFG-Symbol
524
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
42.286 $ ﹤0,01 %
340
+227
+201 % +27.374 $
2026 Q1
1 Quartal
IWP-Symbol
525
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
42.020 $ ﹤0,01 %
287
– –
2022 Q3
15 Quartale
19 20
21
22 23

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .