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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 41.660 $ | ﹤0,01 % |
579
-153
| -21 % | -10.679 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
527
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| 41.365 $ | ﹤0,01 % |
342
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
528
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 41.207 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
529
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 41.032 $ | ﹤0,01 % |
800
-2.982
| -79 % | -152.726 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
530
Albemarle
ALB
10,9 Mrd. $
| 40.915 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
531
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 40.650 $ | ﹤0,01 % |
492
-876
| -64 % | -69.530 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
532
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,51 Mrd. $
| 40.303 $ | ﹤0,01 % |
448
+49
| +12 % | +4.231 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
533
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
926 Mio. $
| 40.297 $ | ﹤0,01 % |
643
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
534
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 40.104 $ | ﹤0,01 % |
225
-250
| -53 % | -42.647 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
535
KLA
KLAC
194 Mrd. $
| 39.223 $ | ﹤0,01 % |
130
+50
| +63 % | +9.926 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
536
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
270 Mio. $
| 39.113 $ | ﹤0,01 % |
+518
| Neu | +36.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,9 Mrd. $
| 38.733 $ | ﹤0,01 % |
447
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
538
Agilent Technologies
A
48,3 Mrd. $
| 37.724 $ | ﹤0,01 % |
284
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
539
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 37.249 $ | ﹤0,01 % |
+325
| Neu | +37.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 37.123 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
541
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,31 Mrd. $
| 36.856 $ | ﹤0,01 % |
908
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
542
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 36.826 $ | ﹤0,01 % |
585
+177
| +43 % | +12.377 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
543
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,2 Mrd. $
| 36.480 $ | ﹤0,01 % |
406
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
544
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 36.323 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
545
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 36.231 $ | ﹤0,01 % |
462
-325
| -41 % | -23.387 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
546
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,41 Mrd. $
| 35.980 $ | ﹤0,01 % |
311
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
547
Western Digital
WDC
134 Mrd. $
| 35.769 $ | ﹤0,01 % |
56
+37
| +195 % | +17.991 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
548
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
| 35.518 $ | ﹤0,01 % |
1.351
+587
| +77 % | +15.471 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
549
Bloom Energy
BE
57,7 Mrd. $
| 35.416 $ | ﹤0,01 % |
117
+17
| +17 % | +4.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49 Mrd. $
| 35.396 $ | ﹤0,01 % |
354
+4
| +1 % | +381 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .