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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
579
-153
| -21% | -USD 10.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
527
Dollar Tree
DLTR
USD 23.6 mil M
| USD 41.4 k | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
528
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1711 M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
529
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
800
-2,982
| -79% | -USD 153 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
530
Albemarle
ALB
USD 11.4 mil M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
531
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.3 mil M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
492
-876
| -64% | -USD 69.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
532
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1580 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
448
+49
| +12% | +USD 4.23 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
533
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 931 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
643
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
534
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
225
-250
| -53% | -USD 42.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
535
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
130
+50
| +63% | +USD 9.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
536
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 276 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
+518
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
538
Agilent Technologies
A
USD 51 mil M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
539
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1381 M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
+325
| Nuevas | +USD 37.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
541
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8559 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
908
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
542
Nutrien
NTR
USD 32.8 mil M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
585
+177
| +43% | +USD 12.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
543
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.6 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
ACA
544
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 36.3 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
545
Sun Life Financial
SLF
USD 44.9 mil M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
462
-325
| -41% | -USD 23.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
546
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8639 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Western Digital
WDC
USD 147 mil M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
56
+37
| +195% | +USD 18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
548
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
USD 146 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
1,351
+587
| +77% | +USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Bloom Energy
BE
USD 65.9 mil M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
117
+17
| +17% | +USD 4.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.8 mil M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
354
+4
| +1% | +USD 381 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.