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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Altria Group
MO
$1219億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
579
-153
| -21% | -$1.07万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
527
Dollar Tree
DLTR
$239億
| $4.14万 | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
528
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17.1億
| $4.12万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
529
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
800
-2,982
| -79% | -$15.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
530
Albemarle
ALB
$114億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
531
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$274億
| $4.06万 | ﹤0.01% |
492
-876
| -64% | -$6.95万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
532
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.8億
| $4.03万 | ﹤0.01% |
448
+49
| +12% | +$4,231 |
2025 Q2
4四半期
|
|
533
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.5億
| $4.03万 | ﹤0.01% |
643
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
534
Booking.com
BKNG
$1112億
| $4.01万 | ﹤0.01% |
225
-250
| -53% | -$4.26万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
535
KLA
KLAC
$2072億
| $3.92万 | ﹤0.01% |
130
+50
| +63% | +$9,926 |
2022 Q3
15四半期
|
|
536
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.76億
| $3.91万 | ﹤0.01% |
+518
| 新規 | +$3.68万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
537
Canadian Pacific Kansas City
CP
$786億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
538
Agilent Technologies
A
$512億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
539
iShares US Utilities ETF
IDU
$13.7億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
+325
| 新規 | +$3.72万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
540
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
541
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$85.6億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
908
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
542
Nutrien
NTR
$330億
| $3.68万 | ﹤0.01% |
585
+177
| +43% | +$1.24万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
543
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$186億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
ACA
544
上場廃止
Arcosa
ACA
| $3.63万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
545
Sun Life Financial
SLF
$450億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
462
-325
| -41% | -$2.34万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
546
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.8億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
547
Western Digital
WDC
$1484億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
56
+37
| +195% | +$1.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
548
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
$1.46億
| $3.55万 | ﹤0.01% |
1,351
+587
| +77% | +$1.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
549
Bloom Energy
BE
$674億
| $3.54万 | ﹤0.01% |
117
+17
| +17% | +$4,355 |
2025 Q4
2四半期
|
|
550
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$488億
| $3.54万 | ﹤0.01% |
354
+4
| +1% | +$381 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。