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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FedEx Freight
FDXF
$197億
| $3.53万 | ﹤0.01% |
+234
| 新規 | +$3.83万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
552
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$16.8億
| $3.52万 | ﹤0.01% |
1,292
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
553
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.6億
| $3.49万 | ﹤0.01% |
+888
| 新規 | +$3.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
554
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
672
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
555
Constellation Energy
CEG
$911億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
140
+3
| +2% | +$845 |
2022 Q1
17四半期
|
|
556
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$651億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$2.89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
557
General Motors
GM
$764億
| $3.47万 | ﹤0.01% |
450
+5
| +1% | +$393 |
2021 Q3
19四半期
|
|
558
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.5億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
368
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
559
Toyota
TM
$2306億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
205
+47
| +30% | +$8,903 |
2024 Q1
9四半期
|
|
560
Broadridge
BR
$208億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
247
-6
| -2% | -$906 |
2022 Q4
14四半期
|
|
561
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1062億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
562
Datadog
DDOG
$776億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
129
+10
| +8% | +$1,859 |
2024 Q2
8四半期
|
|
563
Natera
NTRA
$546億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
564
Garmin
GRMN
$529億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
565
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.7億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
566
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.78億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
375
-174
| -32% | -$1.46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
567
Conagra Brands
CAG
$70.6億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
+2,434
| 新規 | +$3.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
568
TRI-Continental Corp
TY
$18.3億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
941
+277
| +42% | +$9,495 |
2026 Q1
1四半期
|
|
569
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$175億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
405
-122
| -23% | -$9,759 |
2024 Q4
6四半期
|
|
570
Extreme Networks
EXTR
$29.2億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
571
Weyerhaeuser
WY
$153億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
1,352
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
572
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
300
+2
| +0.7% | +$214 |
2022 Q3
15四半期
|
|
573
AutoZone
AZO
$524億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
574
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.9億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
+339
| 新規 | +$2.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
575
ICICI Bank
IBN
$1079億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
LLL
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。