Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ashland
ASH
$35.1億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
577
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
$100万
| $3.02万 | ﹤0.01% |
1,209
+1,202
| +17,171% | +$3.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
578
ICICI Bank
IBN
$1217億
| $3.01万 | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
579
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $2.97万 | ﹤0.01% |
669
+104
| +18% | +$4,779 |
2023 Q1
14四半期
|
|
580
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| $2.97万 | ﹤0.01% |
602
+601
| +60,100% | +$3.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
581
Sandisk
SNDK
$1188億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -$6,257 |
2025 Q1
6四半期
|
|
582
BJs Wholesale Club
BJ
$138億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
320
+27
| +9% | +$2,505 |
2021 Q3
20四半期
|
|
583
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$135億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
595
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
584
Old Dominion Freight Line
ODFL
$340億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
169
+36
| +27% | +$7,367 |
2022 Q4
15四半期
|
|
585
Affiliated Managers Group
AMG
$93.9億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
80
+4
| +5% | +$1,450 |
2021 Q3
20四半期
|
|
586
AutoZone
AZO
$518億
| $2.83万 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
587
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.87億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
588
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2360億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
589
Bloom Energy
BE
$512億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
100
-17
| -15% | -$4,016 |
2025 Q4
3四半期
|
|
590
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$26.8億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
591
American Electric Power
AEP
$689億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
232
-176
| -43% | -$2.23万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
592
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $2.75万 | ﹤0.01% |
548
-775
| -59% | -$4.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
593
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $2.75万 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
594
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
289
-270
| -48% | -$2.62万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
595
CVS Health
CVS
$1073億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
316
-618
| -66% | -$6.05万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
596
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
597
Mercury Insurance
MCY
$45.8億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
598
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
$2.6億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
+1,134
| 新規 | +$2.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
599
Schwab US REIT ETF
SCHH
$112億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
600
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$435億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。