Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Prudential Financial
PRU
$410億
| $2.36万 | ﹤0.01% |
208
-12
| -5% | -$1,431 |
2022 Q3
16四半期
|
|
627
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $2.36万 | ﹤0.01% |
371
+256
| +223% | +$1.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
628
Charter Communications
CHTR
$130億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
629
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.2億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
630
Sony
SONY
$1483億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
985
-10
| -1% | -$229 |
2022 Q3
16四半期
|
|
631
Packaging Corp of America
PKG
$227億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
632
McKesson
MCK
$1165億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
27
+9
| +50% | +$7,743 |
2015 Q4
43四半期
|
|
633
Waste Connections
WCN
$467億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
634
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.7億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
635
UGI
UGI
$81.9億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
642
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
636
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
964
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
637
United States Oil Fund
USO
$18.1億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
+156
| 新規 | +$2.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
638
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$39.2億
| $2.25万 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
639
InvenTrust Properties
IVT
$24.2億
| $2.23万 | ﹤0.01% |
739
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
640
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.13億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
641
Quanta Services
PWR
$990億
| $2.18万 | ﹤0.01% |
34
-4
| -11% | -$2,580 |
2024 Q2
9四半期
|
|
642
BHP
BHP
$1986億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
254
-11
| -4% | -$959 |
2017 Q1
38四半期
|
|
643
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$22億
| $2.15万 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
644
Extreme Networks
EXTR
$29.9億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
645
Western Digital
WDC
$1300億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
47
-9
| -16% | -$4,376 |
2024 Q4
7四半期
|
|
646
Moody's
MCO
$868億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
47
-2
| -4% | -$971 |
2022 Q3
16四半期
|
|
647
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
561
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
648
Greif
GEF
$46.2億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
649
Global Payments
GPN
$259億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
650
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.85億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
837
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。